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众诚科技(835207)现金流量表图
众诚科技(835207)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金12295.0228221.0511082.9526700.8610844.77
收到的税费返还--7.10------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金509.101875.14420.781135.49513.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计12804.1230103.2811503.7327836.3511358.18
购买商品、接受劳务支付的现金9804.3622776.459303.4225123.997842.72
支付给职工以及为职工支付的现金918.561506.52627.221086.40485.25
支付的各项税费535.02801.02415.14519.47127.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1676.271845.07918.351645.73730.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计12934.2126929.0611264.1328375.599186.50
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-130.093174.23239.60-539.242171.68
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.00------
投资活动现金流入小计--0.71------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188.445392.088.431510.651188.13
投资支付的现金--40.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计188.445432.088.431510.651188.13
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-188.44-5431.37-8.43-1510.65-1188.13
吸收投资收到的现金1046.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1413.006994.00--1700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------370.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计2459.256994.00--1700.00370.00
偿还债务支付的现金2035.002057.10--1600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138.911421.5148.6091.6345.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金386.90--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计2560.823478.6148.601691.6345.75
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-101.573515.39-48.608.37324.25
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-420.101258.25182.57-2041.521307.81
期初现金及现金等价物余额1370.38112.13250.842153.652153.65
期末现金及现金等价物余额950.281370.38433.42112.133461.45
净利润1109.273282.681045.902040.893666.61
加:资产减值准备------185.51107.01
固定资产折旧663.05686.8941.13103.6539.57
无形资产摊销0.711.430.711.510.45
长期待摊费用摊销--15.038.2016.408.20
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.23--0.17--
公允价值变动损失----------
财务费用218.71139.0851.92156.3745.75
投资损失31.32-51.900.2019.623.04
递延所得税资产减少2.20-67.88---28.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7773.63-1725.59-507.69-2904.43-1429.98
经营性应收项目的减少-914.03-984.84-749.63-2793.83-2022.15
经营性应付项目的增加6546.941432.64283.822663.571753.17
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-14.64443.4465.040.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-130.093174.23239.60-539.242171.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额950.281370.38433.42112.131114.95
减:现金的期初余额1370.38112.13250.842153.652153.65
加:现金等价物的期末余额--------2346.50
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-420.101258.25182.57-2041.521307.81
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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