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东海租赁(835072)现金流量表图
东海租赁(835072)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金302.82209.5597.241587.50995.85
收到的税费返还------64.6264.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金257.21228.8113.01515.75121.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计560.03438.36110.242167.871181.87
购买商品、接受劳务支付的现金93.2866.7910.891149.43895.73
支付给职工以及为职工支付的现金239.60154.8679.70539.66294.26
支付的各项税费67.7967.7967.7514.4310.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金206.00136.5116.69273.03188.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计606.67425.95175.041976.551388.59
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-46.6412.40-64.79191.32-206.71
收回投资收到的现金2546.042024.28310.3542017.1639607.52
取得投资收益收到的现金14.029.983.3926.1014.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计2560.062034.26313.7542043.3139622.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--2920.00------
投资支付的现金3201.00--1389.003875.003098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3201.002920.001389.003875.003098.00
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-640.94-885.74-1075.2538168.3136524.44
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金493.32300.1439.2138086.8037183.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计493.32300.1439.2138086.8037183.22
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-493.32-300.14-39.21-38086.80-37183.22
汇率变动对现金的影响0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1180.90-1173.47-1179.25272.84-865.49
期初现金及现金等价物余额1249.001249.001248.93976.17976.17
期末现金及现金等价物余额68.1175.5369.671249.00110.67
净利润---101.03---20355.78--
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--0.10--1.00--
无形资产摊销--1.55--3.10--
长期待摊费用摊销--3.19--7.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.01--
固定资产报废损失------2.08--
公允价值变动损失----------
财务费用--0.00--0.00--
投资损失---9.98---26.10--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---32.77--387.29--
经营性应付项目的增加--176.31---265.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目---24.97--20437.06--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12.40--191.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75.53--1249.00--
减:现金的期初余额--1249.00--976.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1173.47--272.84--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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