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ST东海(835072)现金流量表图
ST东海(835072)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金995.85689.5383.716537.376079.31
收到的税费返还64.62--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金121.4046.8254.49103.391201.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计1181.87736.35138.196640.777281.02
购买商品、接受劳务支付的现金895.73879.25392.724426.803341.50
支付给职工以及为职工支付的现金294.26201.2599.99641.67521.80
支付的各项税费10.5010.506.76925.21920.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金188.1095.64271.771234.572292.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计1388.591186.63771.257228.257076.08
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-206.71-450.28-633.06-587.49204.94
收回投资收到的现金39607.5238685.391863.1799878.2260301.67
取得投资收益收到的现金14.8710.565.2246.1636.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.05--15.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1255.02600.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计39622.4438696.001868.39101194.3960938.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----------
投资支付的现金3098.002071.001264.0032494.6025036.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1121.61382.85
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3098.002071.001264.0033616.2125419.45
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额36524.4436625.00604.3967578.1835518.57
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------2421.16884.56
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目------0.000.00
筹资活动现金流入小计------2421.16884.56
偿还债务支付的现金37183.2237066.84804.5770489.2938588.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计37183.2237066.84804.5770489.2938588.52
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-37183.22-37066.84-804.57-68068.13-37703.96
汇率变动对现金的影响0.000.00---4.98-2.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-865.49-892.12-833.24-1082.42-1983.42
期初现金及现金等价物余额976.17976.17976.172058.582058.58
期末现金及现金等价物余额110.6784.04142.93976.1775.17
净利润---12459.39---4175.24--
加:资产减值准备--12430.37--6441.84--
固定资产折旧--0.70--5.15--
无形资产摊销--1.55--3.10--
长期待摊费用摊销--3.83--141.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01---29.00--
固定资产报废损失--0.29--0.03--
公允价值变动损失----------
财务费用--0.00--4.98--
投资损失---10.56---46.16--
递延所得税资产减少------315.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---127.58---1519.63--
经营性应付项目的增加---289.51---1729.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---450.28---587.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84.04--976.17--
减:现金的期初余额--976.17--2058.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---892.12---1082.42--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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