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唯优传媒(835488)现金流量表图
唯优传媒(835488)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金2123.885012.682545.4610420.266159.53
收到的税费返还0.0089.44------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金57.7999.09825.30241.00202.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计2181.675201.213370.7710661.266362.38
购买商品、接受劳务支付的现金2576.754782.721877.899206.794877.70
支付给职工以及为职工支付的现金230.63906.29360.151261.36499.84
支付的各项税费72.07181.10119.15670.77542.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金194.85686.02959.06647.111118.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3074.316556.133316.2411786.037038.88
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-892.64-1354.9254.52-1124.77-676.50
收回投资收到的现金450.001400.00--5813.0018.00
取得投资收益收到的现金34.98----57.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计484.981400.00--5870.1918.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14.8458.8852.6882.1332.98
投资支付的现金--1850.00--2906.0032.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计14.841908.8852.682988.1365.68
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额470.14-508.88-52.682882.06-47.68
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------50.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------2.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目------0.00--
筹资活动现金流出小计------52.49--
##筹资活动流量现金净额调整项目------0.00--
筹资活动产生的现金流量净额-------52.49--
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-422.50-1863.811.841704.81-724.19
期初现金及现金等价物余额562.822396.472478.87691.663685.11
期末现金及现金等价物余额140.32532.662480.712396.472960.92
净利润-616.96175.3995.64-3238.41347.31
加:资产减值准备------3350.93--
固定资产折旧166.47325.18129.92347.30154.94
无形资产摊销1.095.484.399.174.65
长期待摊费用摊销77.91189.1084.26163.9243.35
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.23----
固定资产报废损失--0.46--1.21--
公允价值变动损失---31.52------
财务费用0.04---0.642.030.12
投资损失-------57.19--
递延所得税资产减少---13.63---3.11--
递延所得税负债增加--4.73------
存货的减少-339.73-1407.74356.31-2307.69-422.72
经营性应收项目的减少423.36-760.22-877.52-302.75-642.76
经营性应付项目的增加-578.3753.00260.92909.81-161.39
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-26.45104.860.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-892.64-1354.9254.52-1124.77-676.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140.32532.662480.712396.472960.92
减:现金的期初余额562.822396.472478.87691.663685.11
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-422.50-1863.811.841704.81-724.19
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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