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力王高科(835692)现金流量表图
力王高科(835692)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金14908.8023065.2610688.0716373.975443.44
收到的税费返还215.85164.6855.37----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金340.214189.95473.948930.99951.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计15464.8727419.9011217.3725304.966395.40
购买商品、接受劳务支付的现金12532.4318980.388612.4813506.495094.96
支付给职工以及为职工支付的现金2146.004123.611677.382903.271439.05
支付的各项税费582.59716.35264.78532.33237.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金------277.88--
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1113.821655.262612.227597.16743.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计16374.8425475.6013166.8524817.137515.32
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-909.981944.29-1949.48487.83-1119.93
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--24.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.00------
投资活动现金流入小计--24.17------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金824.503322.54639.993809.871157.65
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计824.503322.54639.993809.871157.65
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-824.50-3298.37-639.99-3809.87-1157.65
吸收投资收到的现金------1026.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4450.005200.002846.073697.061500.00
收到其他与筹资活动有关的现金747.90222.51--23.58--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计5197.905422.512846.074747.061500.00
偿还债务支付的现金2016.193885.20772.193210.262918.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金260.64459.67257.00129.9597.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1182.151469.1224.00733.488.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3458.995813.981053.194073.683024.36
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额1738.91-391.471792.88673.38-1524.36
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额4.44-1745.55-796.59-2648.67-3801.93
期初现金及现金等价物余额3401.722710.732710.735359.395359.39
期末现金及现金等价物余额3406.16965.171914.142710.731557.46
净利润1011.732070.91812.961280.36920.19
加:资产减值准备7.6567.1028.9326.8929.37
固定资产折旧369.82543.02278.59358.66157.02
无形资产摊销6.7513.396.719.673.73
长期待摊费用摊销13.7126.6013.7115.908.02
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.250.25----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用406.42475.31223.88--135.35
投资损失----------
递延所得税资产减少-1.75-6.72---0.35--
递延所得税负债增加-14.8322.37--16.73--
存货的减少-2088.475.55-575.23-364.85-481.32
经营性应收项目的减少2221.45-6873.57-2887.95-1595.00-2267.81
经营性应付项目的增加-2842.454808.19271.62177.01445.13
其他--792.40--562.79-69.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.00-122.950.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-909.981944.29-1949.48487.83-1119.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3406.16965.171914.142710.731557.46
减:现金的期初余额3401.722710.732710.735359.395359.39
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4.44-1745.55-796.59-2648.67-3801.93
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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