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国天电子(836179)现金流量表图
国天电子(836179)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金11063.7419905.139826.0420790.3910223.16
收到的税费返还--------11.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金215.17319.29337.84544.66115.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计11278.9120224.4210163.8821335.0610350.47
购买商品、接受劳务支付的现金10090.1516549.787470.2617888.839303.22
支付给职工以及为职工支付的现金626.011193.20574.25969.97497.45
支付的各项税费307.35492.70272.54530.33330.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金470.691626.27502.521416.91463.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计11494.2019861.948819.5720806.0410595.57
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-215.29362.481344.31529.02-245.10
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------3.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目------0.00--
投资活动现金流入小计------3.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22.7246.20--356.62133.85
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流出小计22.7246.20--356.62133.85
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动产生的现金流量净额-22.72-46.20---353.12-133.85
吸收投资收到的现金453.00102.0073.5049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--102.00--49.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.001000.00--1404.001700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计953.001102.0073.501453.001700.00
偿还债务支付的现金240.871584.001404.00800.00832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21.66262.50242.07304.77263.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------60.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计262.531846.501646.071164.771095.32
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额690.47-744.50-1572.57288.23604.68
汇率变动对现金的影响1.0224.872.0117.100.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额453.47-403.35-226.25481.22226.01
期初现金及现金等价物余额586.72990.071110.07508.85568.85
期末现金及现金等价物余额1040.19586.72883.82990.07794.85
净利润302.921180.28262.451331.20495.44
加:资产减值准备-----52.30-7.15-49.12
固定资产折旧12.7715.487.1815.60146.13
无形资产摊销0.509.984.999.404.64
长期待摊费用摊销25.6352.9524.5034.9214.73
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.89-2.89
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-14.4816.6318.3465.3076.30
投资损失----------
递延所得税资产减少9.93-13.627.892.408.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1606.64-18.87-126.66-671.53-1006.26
经营性应收项目的减少872.5430.911525.85-537.18322.91
经营性应付项目的增加248.12-995.42-327.93228.96-255.61
其他------60.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-66.5884.160.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-215.29362.481344.31529.02-245.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1040.19586.72883.82990.07794.85
减:现金的期初余额586.72990.071110.07508.85568.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额453.47-403.35-226.25481.22226.01
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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