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家电网(836694)现金流量表图
家电网(836694)现金流量表    年份:
截止日期2016-06-302015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金37675.3263433.33
收到的税费返还----
客户存款和同业存放款项净增加额----
向中央银行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金----
处置交易性金融资产净增加额----
回购业务资金净增加额----
收到原保险合同保费取得的现金----
收到再保业务现金净额----
保户储金及投资款净增加额----
收到其他与经营活动有关的现金288.418273.83
##经营活动现金流入特殊项目----
##经营活动现金流入调整项目----
经营活动现金流入小计37963.7371707.16
购买商品、接受劳务支付的现金38616.5164575.45
支付给职工以及为职工支付的现金590.881106.90
支付的各项税费296.22380.59
客户贷款及垫款净增加额----
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付利息、手续费及佣金的现金----
支付原保险合同赔付款项的现金----
支付保单红利的现金----
支付其他与经营活动有关的现金1517.085047.29
##经营活动现金流出特殊项目----
##经营活动现金流出调整项目----
经营活动现金流出小计41020.6871110.23
##经营活动现金流量净额调整项目----
经营活动产生的现金流量净额-3056.95596.93
收回投资收到的现金--351.56
取得投资收益收到的现金---40.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
##投资活动现金流入特殊项目----
##投资活动现金流入调整项目----
投资活动现金流入小计--311.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40.34150.73
投资支付的现金--58.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
质押贷款净增加额----
支付其他与投资活动有关的现金--360.35
##投资活动现金流出特殊项目----
##投资活动现金流出调整项目----
投资活动现金流出小计40.34569.08
##投资活动现金流量净额调整项目----
投资活动产生的现金流量净额-40.34-257.95
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
发行债券收到的现金----
取得借款收到的现金4300.006848.80
收到其他与筹资活动有关的现金----
##筹资活动现金流入特殊项目----
##筹资活动现金流入调整项目----
筹资活动现金流入小计4300.006848.80
偿还债务支付的现金3575.004933.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153.81334.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----
支付其他与筹资活动有关的现金--1940.00
##筹资活动现金流出特殊项目----
##筹资活动现金流出调整项目----
筹资活动现金流出小计3728.817208.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----
筹资活动产生的现金流量净额571.19-359.58
汇率变动对现金的影响----
##影响现金及现金等价物的其他科目----
##影响现金及现金等价物的调整项目----
现金及现金等价物净增加额-2526.10-20.59
期初现金及现金等价物余额2940.952952.38
期末现金及现金等价物余额414.852931.78
净利润----
加:资产减值准备----
固定资产折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加(减:减少)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
其他----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----
(附注)经营活动产生的现金流量净额----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
减:现金的期初余额----
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
##(附注)现金特殊项目----
##(附注)现金调整项目----
(附注)现金及现金等价物净增加额----
##加:现金净额前后对比调整项目----
(附注)期末现金及现金等价物余额----
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