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家电网(836694)现金流量表图
家电网(836694)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金38405.0787465.8137675.3263433.33
收到的税费返还--------
客户存款和同业存放款项净增加额--------
向中央银行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金--------
处置交易性金融资产净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到原保险合同保费取得的现金--------
收到再保业务现金净额--------
保户储金及投资款净增加额--------
收到其他与经营活动有关的现金4501.212672.80288.418273.83
##经营活动现金流入特殊项目--------
##经营活动现金流入调整项目--------
经营活动现金流入小计42906.2890138.6237963.7371707.16
购买商品、接受劳务支付的现金39500.3684721.1538616.5164575.45
支付给职工以及为职工支付的现金456.031210.58590.881106.90
支付的各项税费351.20639.93296.22380.59
客户贷款及垫款净增加额--------
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付利息、手续费及佣金的现金--------
支付原保险合同赔付款项的现金--------
支付保单红利的现金--------
支付其他与经营活动有关的现金4884.833325.941517.085047.29
##经营活动现金流出特殊项目--------
##经营活动现金流出调整项目--------
经营活动现金流出小计45192.4189897.6141020.6871110.23
##经营活动现金流量净额调整项目--------
经营活动产生的现金流量净额-2286.13241.01-3056.95596.93
收回投资收到的现金------351.56
取得投资收益收到的现金-------40.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
##投资活动现金流入特殊项目--------
##投资活动现金流入调整项目--------
投资活动现金流入小计------311.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金363.98420.0940.34150.73
投资支付的现金------58.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
质押贷款净增加额--------
支付其他与投资活动有关的现金26.06----360.35
##投资活动现金流出特殊项目--------
##投资活动现金流出调整项目--------
投资活动现金流出小计390.04420.0940.34569.08
##投资活动现金流量净额调整项目--------
投资活动产生的现金流量净额-390.04-420.09-40.34-257.95
吸收投资收到的现金4437.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
取得借款收到的现金6700.006477.004300.006848.80
收到其他与筹资活动有关的现金--------
##筹资活动现金流入特殊项目--------
##筹资活动现金流入调整项目--------
筹资活动现金流入小计11137.496477.004300.006848.80
偿还债务支付的现金6175.035655.003575.004933.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158.36292.37153.81334.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------
支付其他与筹资活动有关的现金3915.00----1940.00
##筹资活动现金流出特殊项目--------
##筹资活动现金流出调整项目--------
筹资活动现金流出小计10248.395947.373728.817208.38
##筹资活动流量现金净额调整项目--------
筹资活动产生的现金流量净额889.10529.63571.19-359.58
汇率变动对现金的影响--------
##影响现金及现金等价物的其他科目--------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------
现金及现金等价物净增加额-1787.08350.55-2526.10-20.59
期初现金及现金等价物余额3282.332931.782940.952952.38
期末现金及现金等价物余额1495.253282.33414.852931.78
净利润1066.641606.43741.84408.12
加:资产减值准备24.0371.2879.9312.65
固定资产折旧114.58233.54118.84221.18
无形资产摊销0.631.260.631.26
长期待摊费用摊销1.315.474.595.78
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加(减:减少)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用158.36292.37153.81334.58
投资损失------40.55
递延所得税资产减少-3.20-12.05-10.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-972.841151.851308.63-486.24
经营性应收项目的减少-3708.521607.03-3015.71-887.91
经营性应付项目的增加1032.88-4716.16-2439.37947.05
其他--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2286.13241.01-3056.95596.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1495.253282.33414.852931.78
减:现金的期初余额3282.332931.782940.952952.38
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
##(附注)现金特殊项目--------
##(附注)现金调整项目--------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1787.08350.55-2526.10-20.59
##加:现金净额前后对比调整项目--------
(附注)期末现金及现金等价物余额--------
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