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创业人(837132)现金流量表图
创业人(837132)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金26932.1414575.6821161.599778.1917152.63
收到的税费返还1849.93995.472155.01999.701795.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1224.64295.711341.77152.62528.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计30006.7115866.8524658.3710930.5019476.07
购买商品、接受劳务支付的现金18909.0610439.3212674.106636.5210626.63
支付给职工以及为职工支付的现金5392.482809.595251.502498.944595.38
支付的各项税费1617.49748.841320.97620.381181.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1369.75913.811564.99723.331467.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计27288.7814911.5620811.5510479.1817871.51
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2717.93955.293846.81451.321604.56
收回投资收到的现金720.00720.00--1088.00--
取得投资收益收到的现金0.230.230.860.390.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.7014.7069.71--33.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------11.51
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计737.93734.9370.571088.3945.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2769.03669.441738.30649.771393.09
投资支付的现金980.00720.00--1088.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3749.031389.441738.301737.771393.09
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3011.10-654.51-1667.73-649.38-1347.10
吸收投资收到的现金----22.0022.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6515.006015.005865.004065.006615.00
收到其他与筹资活动有关的现金1290.601218.16626.42686.87502.56
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计7805.607233.166513.424773.877212.56
偿还债务支付的现金6030.006030.006515.004315.005795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金806.97842.36539.44134.87259.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金331.16264.931183.08179.981660.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计7168.127137.298237.514629.857715.40
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额637.4795.86-1724.09144.03-502.84
汇率变动对现金的影响-71.02-6.07-94.7145.84-152.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额273.29390.58360.28-8.19-397.43
期初现金及现金等价物余额635.38635.38275.09275.09672.53
期末现金及现金等价物余额908.661025.95635.38266.90275.09
净利润3275.152377.271451.51726.79260.36
加:资产减值准备37.92--15.73--51.25
固定资产折旧1045.75906.35976.50470.17952.91
无形资产摊销30.3615.6933.1416.2329.00
长期待摊费用摊销11.491.223.181.969.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.70-14.706.675.6913.41
固定资产报废损失-1.84--------
公允价值变动损失32.05---39.62----
财务费用127.9995.04376.28110.65495.36
投资损失-0.59-1.64-4.81-2.15-3.54
递延所得税资产减少-109.51-0.2628.4017.798.28
递延所得税负债增加119.36--------
存货的减少-364.51-888.61428.99-167.09-264.67
经营性应收项目的减少826.69220.29-974.09-636.30-872.00
经营性应付项目的增加-2309.80-1731.001495.56-128.17924.77
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目12.13-24.3849.3735.760.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额2717.93955.293846.81451.321604.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额908.66390.58635.38266.90275.09
减:现金的期初余额635.38635.38275.09275.09672.53
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目--1270.75------
(附注)现金及现金等价物净增加额273.291025.95360.28-8.19-397.43
##加:现金净额前后对比调整项目0.00-635.380.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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