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海泰新能(835985)现金流量表图
海泰新能(835985)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金76540.51124196.4547706.9284345.0341188.26
收到的税费返还1200.084054.423326.2664.1124.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3120.828294.561684.558011.382992.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计80861.41136545.4452717.7492420.5244205.92
购买商品、接受劳务支付的现金56590.64102466.2937015.7466249.8121004.13
支付给职工以及为职工支付的现金8469.1512701.556584.228465.433924.52
支付的各项税费534.26488.36563.802130.851507.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10356.7615137.486101.6216047.8511205.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计75950.81130793.6850265.3792893.9437641.61
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额4910.595751.762452.36-473.426564.31
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金28.95117.5529.32539.20616.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.040.110.1236.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金33355.0032294.005725.006500.0045850.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计33383.9932411.665754.437075.8246466.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3679.3810174.183586.5210771.392392.95
投资支付的现金88.22--37.13----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金33855.0032284.0010059.006600.0012500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计37622.6042458.1813682.6517371.3914892.95
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4238.62-10046.52-7928.22-10295.5731573.24
吸收投资收到的现金------16224.3016224.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------16224.30
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23626.0534658.0121652.6823377.619561.26
收到其他与筹资活动有关的现金800.007000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计24426.0541658.0121652.6839601.9125785.57
偿还债务支付的现金18781.6631158.3321532.9025968.159793.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2758.35918.10473.611090.34601.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1151.504518.55556.251762.5942850.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计22691.5136594.9822562.7628821.0853245.59
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额1734.545063.03-910.0810780.83-27460.03
汇率变动对现金的影响224.33-127.68-22.04130.90-187.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额2630.85640.58-6407.97142.7310489.62
期初现金及现金等价物余额8614.127973.537973.537830.807830.80
期末现金及现金等价物余额11244.978614.121565.567973.5318320.42
净利润3797.208251.152904.48784.111802.79
加:资产减值准备1067.21356.38-168.52552.33248.23
固定资产折旧3106.035942.455087.984298.434895.53
无形资产摊销24.2539.8515.8018.308.58
长期待摊费用摊销105.93173.1539.34124.5070.23
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.2187.23--
固定资产报废损失2.500.21--1.8687.23
公允价值变动损失--16.10--218.08176.48
财务费用647.181134.61236.081331.56367.19
投资损失-28.95-117.55-6.61-539.20-402.58
递延所得税资产减少-34.13-468.2538.14-679.92-49.94
递延所得税负债增加128.811121.05255.67687.43128.83
存货的减少-4476.58-9609.86-1503.92254.97-924.64
经营性应收项目的减少-19103.22-46741.80-8816.9238260.14-5595.56
经营性应付项目的增加18903.1944233.854370.66-45873.245751.94
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目771.181420.410.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额4910.595751.762452.36-473.426564.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11244.978614.121565.567973.5318320.42
减:现金的期初余额8614.127973.537973.537830.807830.80
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2630.85640.58-6407.97142.7310489.62
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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