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中兵通信(837567)现金流量表图
中兵通信(837567)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金51018.1113873.8832162.9015250.8012808.07
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金795.33573.96243.60397.16203.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计51813.4414447.8432406.5015647.9713011.52
购买商品、接受劳务支付的现金27638.098267.8519251.6213163.8310479.66
支付给职工以及为职工支付的现金6951.303261.907162.404731.783244.86
支付的各项税费1418.13478.061630.621338.84389.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3255.771219.094676.711902.331428.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计39263.3013226.9032721.3521136.7815542.60
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额12550.141220.94-314.85-5488.81-2531.08
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金38.21--89.1189.1159.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.030.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计38.240.0389.1189.1159.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金792.3413.57885.45458.09312.57
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计792.3413.57885.45458.09312.57
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-754.10-13.54-796.35-368.98-253.18
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5764.505764.507686.007686.007686.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计5764.505764.507686.007686.007686.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-5764.50-5764.50-7686.00-7686.00-7686.00
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额6031.54-4557.10-8797.19-13543.80-10470.26
期初现金及现金等价物余额21469.0521469.0530266.2430266.2430266.24
期末现金及现金等价物余额27500.5916911.9521469.0516722.4519795.98
净利润20367.111118.799566.89--4265.76
加:资产减值准备177.47--808.80----
固定资产折旧1240.53606.101219.22--710.84
无形资产摊销212.2674.05184.45--74.05
长期待摊费用摊销2.71--1.36----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9150.49--------
固定资产报废损失5.93--90.73----
公允价值变动损失----------
财务费用---54.11-----71.72
投资损失-38.21---89.11---59.39
递延所得税资产减少81.84---51.36----
递延所得税负债增加-28.92---132.50----
存货的减少-8238.45-5085.652287.36--1260.87
经营性应收项目的减少-12804.10-439.76-12385.31---7994.79
经营性应付项目的增加20834.975001.52-1931.73---716.69
其他-119.52--107.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目7.020.008.96--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额12550.141220.94-314.85---2531.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.00--0.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27500.5916911.9521469.05--19795.98
减:现金的期初余额21469.0521469.0530266.24--30266.24
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6031.54-4557.10-8797.19---10470.26
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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