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云竹信息(837939)现金流量表图
云竹信息(837939)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金219.951759.56909.57482.23150.67
收到的税费返还8.972.222.222.22--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金328.99180.26209.1282.1629.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计557.911942.041120.92566.61180.28
购买商品、接受劳务支付的现金100.80441.89869.66537.40318.88
支付给职工以及为职工支付的现金469.841447.061090.69750.47394.34
支付的各项税费43.5661.5089.0538.7724.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金304.83944.17131.79288.13154.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计919.032894.632181.191614.77892.51
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-361.12-952.58-1060.28-1048.16-712.24
收回投资收到的现金--246.97229.75229.75249.75
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计0.20246.97229.75229.75249.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53.710.66------
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00------
投资活动现金流出小计53.710.66------
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-53.51246.31229.75229.75249.75
吸收投资收到的现金----30.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--805.62------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--805.6230.0030.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--739.60------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.00------
筹资活动现金流出小计--739.60------
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额--66.0230.0030.00--
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-414.63-640.26-800.53-788.41-462.49
期初现金及现金等价物余额646.811287.071287.071287.071287.07
期末现金及现金等价物余额232.18646.81486.54498.66824.58
净利润-646.79-1783.98---434.80--
加:资产减值准备3.01--------
固定资产折旧8.5213.24--6.73--
无形资产摊销169.80339.60--170.57--
长期待摊费用摊销3.146.29--3.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用0.435.99--0.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少--206.30---110.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少5.35-103.89---6.22--
经营性应收项目的减少-54.9423.01---388.13--
经营性应付项目的增加35.08322.84---268.94--
其他74.43-3.17---37.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目40.8421.17--17.57--
(附注)经营活动产生的现金流量净额-361.12-952.58---1048.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额232.18646.81--498.66--
减:现金的期初余额646.811287.07--1287.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-414.63-640.26---788.41--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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