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驱动力(838275)现金流量表图
驱动力(838275)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金5836.562655.0814225.445236.852418.65
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金282.799.01190.23109.586.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计6119.352664.0914415.675346.432425.47
购买商品、接受劳务支付的现金5280.502000.239380.774859.181981.60
支付给职工以及为职工支付的现金535.22307.87806.38357.25203.20
支付的各项税费433.81254.78499.98195.20113.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金849.31331.181362.44695.12216.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计7098.842894.0612049.576106.752514.95
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-979.48-229.972366.10-760.32-89.48
收回投资收到的现金------1950.00--
取得投资收益收到的现金149.9465.6694.826.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金14801.805600.1616850.00--5.92
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计14951.745665.8216944.821956.945.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金231.8313.44923.56104.0937.05
投资支付的现金------3200.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金13400.005600.0021701.80----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计13631.835613.4422625.363304.09437.05
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额1319.9152.38-5680.54-1347.15-431.14
吸收投资收到的现金----5000.005000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----0.000.00--
筹资活动现金流入小计----5000.005000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1999.63--146.64146.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12.9442.30----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计1999.6312.94188.94146.64--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1999.63-12.944811.064853.36--
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1659.21-190.531496.622745.89-520.61
期初现金及现金等价物余额5185.695185.693689.083689.083689.08
期末现金及现金等价物余额3526.494995.165185.696434.973168.46
净利润1231.51--3311.741026.88--
加:资产减值准备69.12--48.0268.52--
固定资产折旧32.38--54.9525.28--
无形资产摊销2.73--5.852.12--
长期待摊费用摊销9.83--22.8611.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.010.01--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-142.11---91.09-6.94--
递延所得税资产减少-19.70---4.85-17.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-834.52---446.60-469.65--
经营性应收项目的减少-1872.37---667.40-1843.67--
经营性应付项目的增加543.64--132.61443.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00--0.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额-979.48--2366.10-760.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3526.49--5185.696434.97--
减:现金的期初余额5185.69--3689.083689.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1659.21--1496.622745.89--
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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