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蒲公英(838749)现金流量表图
蒲公英(838749)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金141.60195.49236.24620.37288.16
收到的税费返还0.0713.36------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金219.20307.86109.47268.94284.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计360.87516.71345.71889.31572.95
购买商品、接受劳务支付的现金94.22135.49273.27408.46184.84
支付给职工以及为职工支付的现金23.7992.6138.8597.2870.09
支付的各项税费--5.004.992.5620.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47.78311.67197.53607.10408.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计165.79544.78514.651115.41684.12
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额195.08-28.07-168.94-226.11-111.17
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--1.760.6771.80-6.95
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计--1.760.6771.80-6.95
##投资活动现金流量净额调整项目--0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额---1.76-0.67-71.806.95
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------139.10156.39
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目------0.000.00
筹资活动现金流入小计------139.10156.39
偿还债务支付的现金--139.10--184.59167.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1.10--10.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.00--0.000.00
筹资活动现金流出小计--140.20--195.22167.29
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额---140.20---56.12-10.90
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额195.08-170.03-169.62-354.03-115.12
期初现金及现金等价物余额1.50171.53171.53525.56525.56
期末现金及现金等价物余额196.571.501.92171.53410.44
净利润-147.80-328.45-81.71-295.61-183.53
加:资产减值准备------4.17--
固定资产折旧26.6553.5525.6654.5125.12
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销9.5419.089.5437.267.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1.121.1010.635.73
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少309.03277.95-58.56-29.1099.50
经营性应付项目的增加3.93-52.5025.15-7.96-42.70
其他-9.98---90.13---22.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目3.701.180.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额195.08-28.07-168.94-226.11-111.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额196.571.501.92171.53410.44
减:现金的期初余额1.50171.53171.53525.56525.56
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额195.08-170.03-169.62-354.03-115.12
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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