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东方信达(838578)现金流量表图
东方信达(838578)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金1660.7610679.242549.1918107.325344.66
收到的税费返还--25.7430.8544.0040.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金738.29255.811306.1266.48309.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计2399.0510960.793886.1618217.795695.23
购买商品、接受劳务支付的现金1828.796845.512211.1516405.406370.68
支付给职工以及为职工支付的现金509.53871.56445.841073.89471.62
支付的各项税费15.77239.69136.99896.57346.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金633.131135.52989.751479.89601.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2987.229092.283783.7219855.757789.90
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-588.171868.50102.44-1637.96-2094.66
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28.00--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.00--------
投资活动现金流入小计28.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9.22149.711.6931.0326.95
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计9.22149.711.6931.0326.95
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额18.78-149.71-1.69-31.03-26.95
吸收投资收到的现金--607.57--50.5050.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.002300.00800.004939.203372.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1000.002907.57800.004989.703422.70
偿还债务支付的现金900.003511.201211.203728.002309.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236.45188.5079.88175.5847.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1136.453699.701291.083903.582357.56
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-136.45-792.13-491.081086.121065.14
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-705.84926.67-390.33-582.87-1056.47
期初现金及现金等价物余额1486.19560.87560.841143.751153.75
期末现金及现金等价物余额780.351487.54170.51560.8797.28
净利润-336.69-675.00-332.27794.4966.11
加:资产减值准备-234.06351.2682.66360.54100.34
固定资产折旧51.13127.3965.19132.0248.60
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销23.6830.3516.1717.4019.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.170.171.961.96
公允价值变动损失----------
财务费用40.14188.5079.88175.5860.97
投资损失4.20--------
递延所得税资产减少71.62-72.26-12.00-51.59-0.91
递延所得税负债增加----------
存货的减少-187.27103.65-261.97-147.45-649.10
经营性应收项目的减少-91.492362.57266.32-2882.39-2003.85
经营性应付项目的增加-112.33-527.27198.29-48.54261.98
其他182.90-20.84--10.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-588.171868.50102.44-1637.96-2094.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额780.351487.54170.54560.8797.28
减:现金的期初余额1486.19560.87560.871143.751153.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-705.84926.67-390.33-582.87-1056.47
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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