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正信光电(838463)现金流量表图
正信光电(838463)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金84230.81214521.6754407.39189135.28105981.25
收到的税费返还5153.2518957.628886.2725045.0413105.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金40682.7220887.527326.036064.112453.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计130066.78254366.8170619.69220244.44121539.94
购买商品、接受劳务支付的现金110988.71157456.7540771.85150277.1056973.53
支付给职工以及为职工支付的现金3828.468599.242926.427908.313421.55
支付的各项税费331.23945.06534.941539.07629.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6476.0657770.2722079.1052104.8550382.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计121624.46224771.3266312.30211829.33111406.14
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额8442.3229595.484307.388415.1110133.79
收回投资收到的现金------2000.00--
取得投资收益收到的现金------750.00937.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.4056.491.204.0615.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金168.5275.48--18.31--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计169.92131.971.202772.37953.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3277.755637.18548.383428.673317.31
投资支付的现金80.0040.00----1638.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1981.147752.27------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计5338.8913429.45548.383428.674955.81
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-5168.97-13297.48-547.18-656.30-4002.59
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7400.0048195.0036625.9936773.6033462.00
收到其他与筹资活动有关的现金1284.20----11850.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计8684.2048195.0036625.9948623.6033462.00
偿还债务支付的现金8030.0049906.7833898.7135491.5825860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金585.312117.891064.161788.95849.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4997.2317949.367926.4424327.4115838.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计13612.5469974.0342889.3161607.9542547.07
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4928.34-21779.03-6263.32-12984.36-9085.07
汇率变动对现金的影响1362.79527.80-2880.935406.562606.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-292.20-4953.23-5384.05181.01-347.81
期初现金及现金等价物余额1233.726186.956186.956005.936005.93
期末现金及现金等价物余额941.521233.72802.906186.955658.12
净利润3498.36-39769.611594.59767.286503.52
加:资产减值准备269.981292.41--10855.583335.64
固定资产折旧4216.088757.544432.937626.692833.12
无形资产摊销27.8154.3627.1154.1926.64
长期待摊费用摊销318.20637.99330.95538.67280.69
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.802907.11-5.08--929.55
固定资产报废损失--742.80--927.44--
公允价值变动损失-547.24-5569.80-5668.516904.39343.15
财务费用1162.475948.572220.435345.442604.87
投资损失2609.987872.22174.181271.49-626.59
递延所得税资产减少-678.22-7871.225.52-1267.44-450.21
递延所得税负债增加188.06505.89--100.48-127.04
存货的减少7197.61-2486.812133.98-6823.95115.42
经营性应收项目的减少19068.849350.37-1369.6927905.3226527.70
经营性应付项目的增加-36434.52-6814.55-2041.82-45790.47-32239.08
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目7543.1054038.212472.790.0076.38
(附注)经营活动产生的现金流量净额8442.3229595.484307.388415.1110133.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------16708.54--
现金的期末余额941.521233.72802.906186.955658.12
减:现金的期初余额1233.726186.956186.956005.936005.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-292.20-4953.23-5384.05181.01-347.81
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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