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科创融鑫(839037)现金流量表图
科创融鑫(839037)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金3832.5013234.654051.5612660.743648.31
收到的税费返还0.04130.50107.3190.3362.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金375.401092.17247.491352.16605.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计4207.9514457.324406.3614103.224316.52
购买商品、接受劳务支付的现金1242.364658.853015.974757.272071.02
支付给职工以及为职工支付的现金2341.395020.872481.044915.122515.03
支付的各项税费437.961083.76666.291271.29816.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1305.641946.32872.952382.661097.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计5327.3512709.807036.2513326.336500.05
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-1119.401747.52-2629.89776.89-2183.52
收回投资收到的现金105.001105.001105.002310.002100.00
取得投资收益收到的现金5.6791.4018.5266.5147.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.75--17.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计110.671197.151123.522394.492147.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10.7645.9417.34262.4032.91
投资支付的现金245.001049.001000.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计255.761094.941017.34762.40532.91
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-145.09102.21106.191632.091614.90
吸收投资收到的现金129.002.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.00------
筹资活动现金流入小计129.002.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23.542351.30--2406.991440.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--101.30--66.99--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流出小计23.542351.30--2406.991440.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额105.46-2349.30---2406.99-1440.00
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1159.03-499.56-2523.711.99-2008.62
期初现金及现金等价物余额5833.066332.626332.626330.646360.64
期末现金及现金等价物余额4674.035833.063808.926332.624352.02
净利润1748.723182.442108.332609.591545.23
加:资产减值准备------45.7792.58
固定资产折旧125.67459.40202.40541.75293.78
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销38.6561.9629.7864.8225.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------27.77-46.14
固定资产报废损失--0.35--19.52--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-14.56-159.60-75.56-157.19-113.05
递延所得税资产减少-5.466.67-12.38-34.00-33.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少-380.20-799.42-169.33-583.21625.84
经营性应收项目的减少-2284.95-502.13-3428.20-568.84-1939.03
经营性应付项目的增加-361.36-589.44-1142.03-1141.77-2634.70
其他-76.1623.37-24.738.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目90.2463.94-118.180.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1119.401747.52-2629.89776.89-2183.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4674.035833.063808.926332.624322.02
减:现金的期初余额5833.066332.626332.626330.646330.64
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1159.03-499.56-2523.711.99-2008.62
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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