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许继配电(839205)现金流量表图
许继配电(839205)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金2878.814988.973791.682617.251143.59
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金506.31871.47327.98158.2352.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计3385.125860.444119.662775.481195.81
购买商品、接受劳务支付的现金1668.713036.302259.881592.90946.05
支付给职工以及为职工支付的现金522.78967.95700.98518.40277.43
支付的各项税费179.58272.44163.9354.7447.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金846.481563.40871.92463.99234.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3217.545840.093996.712630.031505.25
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额167.5820.35122.95145.45-309.44
收回投资收到的现金400.00600.00------
取得投资收益收到的现金3.294.631.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----2.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计403.29604.633.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10.01245.69193.32115.0082.12
投资支付的现金742.00900.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--40.0040.0040.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计752.011185.69633.32155.0082.12
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-348.72-581.06-629.57-155.00-82.12
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金700.001800.001500.00900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计700.001800.001500.00900.00--
偿还债务支付的现金600.001300.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.65363.2521.2114.146.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计616.651663.251021.2114.146.66
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额83.35136.75478.79885.86-6.66
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-97.80-423.96-27.83876.32-398.21
期初现金及现金等价物余额802.961226.911179.641226.801179.64
期末现金及现金等价物余额705.16802.961151.812103.11781.43
净利润501.69435.43--285.75--
加:资产减值准备--75.72------
固定资产折旧67.4093.36--41.39--
无形资产摊销4.086.83--3.16--
长期待摊费用摊销9.8111.99--6.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--47.87------
公允价值变动损失----------
财务费用17.3429.12--14.82--
投资损失-3.29-4.63------
递延所得税资产减少-17.03-12.77---1.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9.59-202.67--191.05--
经营性应收项目的减少-910.4738.09--170.43--
经营性应付项目的增加391.82-497.99---573.96--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目115.830.00--6.87--
(附注)经营活动产生的现金流量净额167.5820.35--145.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额705.16802.96--2103.11--
减:现金的期初余额802.961226.91--1226.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-97.80-423.96--876.32--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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