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跨境翼(838774)现金流量表图
跨境翼(838774)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金65575.7538084.09
收到的税费返还----
客户存款和同业存放款项净增加额----
向中央银行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金----
处置交易性金融资产净增加额----
回购业务资金净增加额----
收到原保险合同保费取得的现金----
收到再保业务现金净额----
保户储金及投资款净增加额----
收到其他与经营活动有关的现金23116.31512.12
##经营活动现金流入特殊项目----
##经营活动现金流入调整项目----
经营活动现金流入小计88692.0638596.21
购买商品、接受劳务支付的现金61827.8638571.18
支付给职工以及为职工支付的现金1986.561255.36
支付的各项税费308.255.55
客户贷款及垫款净增加额----
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付利息、手续费及佣金的现金----
支付原保险合同赔付款项的现金----
支付保单红利的现金----
支付其他与经营活动有关的现金24789.032441.86
##经营活动现金流出特殊项目----
##经营活动现金流出调整项目----
经营活动现金流出小计88911.7042273.94
##经营活动现金流量净额调整项目----
经营活动产生的现金流量净额-219.63-3677.73
收回投资收到的现金----
取得投资收益收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
##投资活动现金流入特殊项目----
##投资活动现金流入调整项目----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274.24642.92
投资支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
质押贷款净增加额----
支付其他与投资活动有关的现金--1782.53
##投资活动现金流出特殊项目----
##投资活动现金流出调整项目----
投资活动现金流出小计274.242425.45
##投资活动现金流量净额调整项目----
投资活动产生的现金流量净额-274.24-2425.45
吸收投资收到的现金608.706040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
发行债券收到的现金----
取得借款收到的现金3450.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----
##筹资活动现金流入特殊项目----
##筹资活动现金流入调整项目----
筹资活动现金流入小计4058.706840.00
偿还债务支付的现金2948.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164.28326.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----
支付其他与筹资活动有关的现金74.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----
##筹资活动现金流出调整项目----
筹资活动现金流出小计3186.28326.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----
筹资活动产生的现金流量净额872.426513.47
汇率变动对现金的影响----
##影响现金及现金等价物的其他科目----
##影响现金及现金等价物的调整项目----
现金及现金等价物净增加额378.54410.29
期初现金及现金等价物余额926.84516.54
期末现金及现金等价物余额1305.38926.84
净利润-1995.46-972.31
加:资产减值准备51.86459.23
固定资产折旧36.8321.48
无形资产摊销71.0521.34
长期待摊费用摊销103.1466.17
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加(减:减少)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.1311.24
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
财务费用234.4186.53
投资损失----
递延所得税资产减少-455.179.80
递延所得税负债增加23.27--
存货的减少3450.52-3236.98
经营性应收项目的减少-721.62-6316.43
经营性应付项目的增加-1018.596172.20
其他----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----
(附注)经营活动产生的现金流量净额-219.63-3677.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1306.52926.84
减:现金的期初余额926.84516.54
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
##(附注)现金特殊项目----
##(附注)现金调整项目----
(附注)现金及现金等价物净增加额379.68410.29
##加:现金净额前后对比调整项目-1.14--
(附注)期末现金及现金等价物余额----
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