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跨境翼(838774)现金流量表图
跨境翼(838774)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-312016-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金11882.8861454.7435613.7710699.4165575.75
收到的税费返还---3.87------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----3.87----
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1060.3583.183654.68403.4423116.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12943.2461534.0539272.3211102.8588692.06
购买商品、接受劳务支付的现金10953.7062993.3038443.939898.5061827.86
支付给职工以及为职工支付的现金306.341173.52489.95210.761986.56
支付的各项税费5.60202.5286.035.52308.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----261.10----
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1823.002542.841763.20108.9524789.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13088.6366912.1741044.2010223.7488911.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-145.39-5378.13-1771.88879.11-219.63
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--163.05----274.24
投资支付的现金----25.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------50.75--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--163.0525.5050.75274.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---163.05-25.50-50.75-274.24
吸收投资收到的现金--5081.71----608.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1600.0011444.138200.005200.003450.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1600.0016525.848200.005200.004058.70
偿还债务支付的现金2025.2110632.006950.006103.552948.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--352.49----164.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------74.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2025.2110984.496950.006103.553186.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-425.215541.351250.00-903.55872.42
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-570.600.18-547.38-75.19378.54
期初现金及现金等价物余额1305.551305.381305.381380.74926.84
期末现金及现金等价物余额734.951305.55758.001305.551305.38
净利润---1300.17-614.42---1998.40
加:资产减值准备--269.1199.88--55.78
固定资产折旧--37.5016.56--36.83
无形资产摊销--108.45218.28--71.05
长期待摊费用摊销--91.5749.71--103.14
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06----0.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--360.60254.20--234.41
投资损失----------
递延所得税资产减少---227.7227.74---456.15
递延所得税负债增加--2.99-23.27--23.27
存货的减少---1299.068.34--3450.52
经营性应收项目的减少---1850.46-2636.26---721.62
经营性应付项目的增加---1570.98345.13---1018.59
其他----482.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5378.13-1771.88---219.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1305.55758.00--1306.52
减:现金的期初余额--1305.381305.38--926.84
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--0.18-547.38--379.68
##加:现金净额前后对比调整项目---------1.14
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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