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跨境翼(838774)现金流量表图
跨境翼(838774)现金流量表    年份:
截止日期2015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金38084.09
收到的税费返还--
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
处置交易性金融资产净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收到其他与经营活动有关的现金512.12
##经营活动现金流入特殊项目--
##经营活动现金流入调整项目--
经营活动现金流入小计38596.21
购买商品、接受劳务支付的现金38571.18
支付给职工以及为职工支付的现金1255.36
支付的各项税费5.55
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付保单红利的现金--
支付其他与经营活动有关的现金2441.86
##经营活动现金流出特殊项目--
##经营活动现金流出调整项目--
经营活动现金流出小计42273.94
##经营活动现金流量净额调整项目--
经营活动产生的现金流量净额-3677.73
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
##投资活动现金流入特殊项目--
##投资活动现金流入调整项目--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金642.92
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
质押贷款净增加额--
支付其他与投资活动有关的现金1782.53
##投资活动现金流出特殊项目--
##投资活动现金流出调整项目--
投资活动现金流出小计2425.45
##投资活动现金流量净额调整项目--
投资活动产生的现金流量净额-2425.45
吸收投资收到的现金6040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
发行债券收到的现金--
取得借款收到的现金800.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
##筹资活动现金流入特殊项目--
##筹资活动现金流入调整项目--
筹资活动现金流入小计6840.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金326.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--
支付其他与筹资活动有关的现金--
##筹资活动现金流出特殊项目--
##筹资活动现金流出调整项目--
筹资活动现金流出小计326.53
##筹资活动流量现金净额调整项目--
筹资活动产生的现金流量净额6513.47
汇率变动对现金的影响--
##影响现金及现金等价物的其他科目--
##影响现金及现金等价物的调整项目--
现金及现金等价物净增加额410.29
期初现金及现金等价物余额516.54
期末现金及现金等价物余额926.84
净利润-972.31
加:资产减值准备459.23
固定资产折旧21.48
无形资产摊销21.34
长期待摊费用摊销66.17
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加(减:减少)--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
财务费用86.53
投资损失--
递延所得税资产减少9.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-3236.98
经营性应收项目的减少-6316.43
经营性应付项目的增加6172.20
其他--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3677.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额926.84
减:现金的期初余额516.54
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
##(附注)现金特殊项目--
##(附注)现金调整项目--
(附注)现金及现金等价物净增加额410.29
##加:现金净额前后对比调整项目--
(附注)期末现金及现金等价物余额--
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