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软众科技(839824)现金流量表图
软众科技(839824)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金9325.6313131.158290.788802.432398.79
收到的税费返还--28.661.2211.1411.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金68.82111.7979.3752.030.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计9394.4413271.608371.378865.602410.35
购买商品、接受劳务支付的现金9136.9912607.627668.768098.512514.96
支付给职工以及为职工支付的现金177.97440.35216.90407.65200.60
支付的各项税费55.5181.2861.1379.2938.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金189.12356.44270.58640.1490.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计9559.5913485.698217.369225.602844.78
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-165.14-214.10154.01-360.00-434.43
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目------0.00--
投资活动现金流入小计------0.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3.016.243.456.727.95
投资支付的现金--2.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3.018.243.456.727.95
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3.01-8.24-3.45-6.57-7.95
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00940.00250.00130.00130.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计300.00940.00250.00130.00130.00
偿还债务支付的现金255.00493.5492.0049.72--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13.7412.822.223.180.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计268.74506.3694.2252.900.30
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额31.26433.64155.7877.10129.70
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-136.90211.31306.34-289.47-312.67
期初现金及现金等价物余额368.99157.68157.68447.15447.15
期末现金及现金等价物余额232.09368.99464.02157.68286.13
净利润431.19612.35332.46520.13157.52
加:资产减值准备-24.96---64.3099.8342.68
固定资产折旧6.3612.786.3112.756.49
无形资产摊销21.3142.6221.3142.6221.31
长期待摊费用摊销1.703.832.134.461.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用13.7412.822.223.180.30
投资损失----------
递延所得税资产减少-3.7412.609.64-14.97-35.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-4887.74-14.96197.51-2136.72-889.69
经营性应付项目的增加4276.99-812.11-353.271107.30260.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00-84.030.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-165.14-214.10154.01-360.00-434.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额232.09368.99464.02157.68286.13
减:现金的期初余额368.99157.68157.68447.15447.15
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目---------151.65
(附注)现金及现金等价物净增加额-136.90211.31306.34-289.47-312.67
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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