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秦岭旅游(870256)现金流量表图
秦岭旅游(870256)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金6954.962145.538599.462305.506493.95
收到的税费返还2.50----103.05--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金359.33784.86588.31261.67731.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7316.792930.399187.772670.217225.00
购买商品、接受劳务支付的现金953.67337.241385.59309.591237.90
支付给职工以及为职工支付的现金2485.401255.192219.861042.782271.29
支付的各项税费467.1638.96607.2952.55432.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金718.861274.532419.55382.16398.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计4625.102905.916632.291787.074339.78
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2691.7024.482555.48883.142885.21
收回投资收到的现金16455.00--------
取得投资收益收到的现金172.83--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.48--0.31--0.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2968.5510219.612713.0014330.96
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计16638.312968.5510219.932713.0014331.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257.57179.321303.44624.921422.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20096.001710.007430.003390.0016334.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计20353.571889.328733.444014.9217756.47
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3715.261079.221486.48-1301.92-3425.32
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1200.001200.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计1200.001200.00------
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额-1200.00-1200.00------
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2223.56-96.304041.96-418.78-540.11
期初现金及现金等价物余额4633.084633.08591.12591.121131.23
期末现金及现金等价物余额2409.524536.784633.08172.34591.12
净利润1273.73-160.35967.71-303.7741.10
加:资产减值准备17.706.75-40.77-30.7738.18
固定资产折旧1991.11995.852280.871205.542366.68
无形资产摊销49.5525.9149.6124.8049.61
长期待摊费用摊销385.13188.24348.68172.28333.64
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.251.25220.150.013.47
固定资产报废损失1.23--------
公允价值变动损失94.37--------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-2.64-0.010.000.000.00
递延所得税负债增加-11.87---11.87---11.87
存货的减少-78.64-31.00-15.13-5.74-11.87
经营性应收项目的减少-2105.08-981.88-36.53-705.67-76.43
经营性应付项目的增加1029.18-32.00-1262.11520.4187.94
其他52.1611.7254.886.0564.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额2691.7024.482555.48883.142885.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2409.524536.784633.08172.34591.12
减:现金的期初余额4633.084633.08591.12591.121131.23
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2223.56-96.304041.96-418.78-540.11
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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