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七九七(870381)现金流量表图
七九七(870381)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302018-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金29501.8914165.3126441.1510222.464978.48
收到的税费返还1371.09924.552027.43544.83148.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1480.52881.931919.541479.14972.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计32353.4915971.7930388.1112246.436100.17
购买商品、接受劳务支付的现金22980.6311858.4323661.018795.184077.20
支付给职工以及为职工支付的现金3417.661866.832832.971513.99897.34
支付的各项税费1202.45529.691173.70643.22197.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2647.141193.67918.31860.50380.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计30247.8715448.6128585.9911812.885552.63
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2105.62523.181802.12433.55547.54
收回投资收到的现金2860.001090.002780.001300.00750.00
取得投资收益收到的现金19.277.0417.557.352.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.50--56.594.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计2918.771097.042854.141311.35756.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金322.2342.80294.38134.8486.19
投资支付的现金3050.001060.002740.001040.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3372.231102.803034.381174.84686.19
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-453.46-5.76-180.24136.5170.51
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2100.002100.001400.001400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.210.210.14----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计2100.212100.211400.141400.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2100.21-2100.21-1400.14-1400.00--
汇率变动对现金的影响57.16-3.94447.11154.70-124.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-390.89-1586.73668.84-675.25493.34
期初现金及现金等价物余额10519.3710519.379850.539850.539850.53
期末现金及现金等价物余额10128.488932.6410519.379175.2810343.87
净利润6275.052933.324073.922044.38--
加:资产减值准备142.56-57.67327.26103.02--
固定资产折旧160.6480.47162.3979.82--
无形资产摊销37.2718.5936.9818.39--
长期待摊费用摊销3.28--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.28-2.06-2.68-3.16--
固定资产报废损失-3.740.6525.37----
公允价值变动损失----------
财务费用-57.163.94-447.11-154.70--
投资损失-19.27-7.04-17.55-7.35--
递延所得税资产减少-107.989.94-56.26-14.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-575.16142.29-1807.17-1229.05--
经营性应收项目的减少-2318.60746.09-3167.32-2304.12--
经营性应付项目的增加-1766.83-3345.322674.301900.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目335.830.000.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额2105.62523.181802.12433.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10128.488932.6410519.379175.28--
减:现金的期初余额10519.3710519.379850.539850.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-390.89-1586.73668.84-675.25--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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