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柯菲平(870447)现金流量表图
柯菲平(870447)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金32146.2382242.9535328.0895580.2051483.87
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金704.762211.69852.833593.798659.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计32850.9984454.6436180.9099173.9960143.51
购买商品、接受劳务支付的现金9451.2724374.039499.8515940.611517.52
支付给职工以及为职工支付的现金4478.849339.404916.968457.704226.57
支付的各项税费1789.026931.081694.4311111.318330.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7462.9715341.005830.1724297.8928248.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计23182.1155985.5121941.4259807.5142323.55
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额9668.8928469.1414239.4839366.4817819.97
收回投资收到的现金--662.57----393.86
取得投资收益收到的现金--951.601362.96393.86489.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额610.533036.651200.60113.73200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----662.57----
收到其他与投资活动有关的现金106415.35330410.5318994.50327131.69--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计107025.88335061.3622220.63327639.281082.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1789.866824.682895.797549.071359.72
投资支付的现金--------1333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金93154.00320563.54--347541.80--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计94943.86327388.232895.79355090.872692.72
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额12082.027673.1319324.84-27451.59-1609.79
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1800.00300.004500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--1800.00300.004500.004500.00
偿还债务支付的现金300.004500.004500.001400.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18226.4730765.5530730.8612192.8812082.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1333.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计18526.4735265.5535230.8614925.8813482.62
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-18526.47-33465.55-34930.86-10425.88-8982.62
汇率变动对现金的影响17.1821.77---3.19--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额3241.622698.48-1366.541485.827227.56
期初现金及现金等价物余额5704.823006.343006.341520.511520.51
期末现金及现金等价物余额8946.445704.821639.793006.348748.07
净利润9529.9824957.7511071.9522421.748532.91
加:资产减值准备-240.47-69.11-71.94-1122.84-710.66
固定资产折旧1076.071868.10790.55775.06239.54
无形资产摊销268.50610.57227.06457.37232.25
长期待摊费用摊销623.351158.6651.821073.04151.26
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.24-1182.79---1788.31--
固定资产报废损失13.360.500.42----
公允价值变动损失-108.82-171.41------
财务费用36.4756.5595.60211.1567.31
投资损失-575.96-882.11-580.65-1679.40-626.16
递延所得税资产减少0.06171.889.78-1.47--
递延所得税负债增加-25.12-4.28---8.67--
存货的减少-3134.851772.841563.275309.007722.98
经营性应收项目的减少-526.48-1300.862957.6917110.177857.17
经营性应付项目的增加2711.121476.62-1876.06-3390.34-5646.64
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目21.436.23------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额9668.8928469.1414239.4839366.4817819.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8946.445704.821639.793006.348748.07
减:现金的期初余额5704.823006.343006.341520.511520.51
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3241.622698.48-1366.541485.827227.56
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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