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关键词(870913)现金流量表图
关键词(870913)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金15815.587108.9512155.504679.788539.42
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金112.7822.2735.7119.2218.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15928.367131.2212191.214699.018557.59
购买商品、接受劳务支付的现金2958.461586.523390.091459.342247.01
支付给职工以及为职工支付的现金7813.743557.534843.192154.483668.59
支付的各项税费456.12193.45411.09195.57271.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2229.091326.821016.81448.44730.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13457.416664.319661.184257.826917.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2470.94466.912530.03441.191640.02
收回投资收到的现金16900.009443.5931.42----
取得投资收益收到的现金113.0250.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.070.271.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----68.8768.8723.55
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17013.099494.60101.9668.8723.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2113.09756.55974.57271.091661.26
投资支付的现金16410.009000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------6.09
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18523.099756.554974.57271.091667.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1510.00-261.94-4872.61-202.22-1643.80
吸收投资收到的现金----3160.003160.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.55--150.009.71--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30.55--3310.003169.71340.00
偿还债务支付的现金34.4316.7530.8715.019.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4.852.898.424.633.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.55--150.00--61.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69.8319.64189.2819.6474.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-39.28-19.643120.723150.07265.27
汇率变动对现金的影响-12.71-0.66--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额908.96184.67778.143389.04261.49
期初现金及现金等价物余额1156.381156.38378.24378.24116.75
期末现金及现金等价物余额2065.341341.051156.383767.29378.24
净利润-1274.71-732.17-114.51-380.58199.36
加:资产减值准备-13.435.82-10.79-16.5417.48
固定资产折旧109.3851.4486.5741.4144.89
无形资产摊销5.632.072.07----
长期待摊费用摊销783.76326.82437.28192.99245.49
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.32--1.25----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用4.852.908.424.633.53
投资损失-113.02-50.75-31.42----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少183.6063.60-467.05-103.81-73.28
经营性应收项目的减少-166.55-553.70-60.67-240.24-930.53
经营性应付项目的增加2874.121312.362067.54370.512133.08
其他77.0038.50611.33572.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2470.94466.912530.03441.191640.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2065.341341.051156.383767.29378.24
减:现金的期初余额1156.381156.38378.24378.24116.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额908.96184.67778.143389.04261.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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