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上海中兴(870927)现金流量表图
上海中兴(870927)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金25295.4367357.2929828.5967372.1330321.29
收到的税费返还--264.80188.48248.73247.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1697.734063.662775.393987.621475.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计26993.1671685.7532792.4671608.4832044.16
购买商品、接受劳务支付的现金21090.7552603.3032788.2246942.3524756.00
支付给职工以及为职工支付的现金3341.667977.383298.958492.254916.57
支付的各项税费837.662659.291886.762457.221572.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3463.7310690.243408.566748.943232.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计28733.8073930.2141382.4964640.7634477.39
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-1740.64-2244.46-8590.036967.71-2433.23
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额976.610.21--0.050.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.01--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计976.610.21--0.050.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金324.52257.4534.861540.3762.59
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计324.52257.4534.861540.3762.59
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额652.09-257.23-34.86-1540.32-62.55
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.007000.005000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--677.26------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计4000.007677.265000.00----
偿还债务支付的现金3000.002000.00--3000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112.84217.2699.4995.0369.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------758.21--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3112.842217.2699.493853.2469.06
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额887.165460.004900.51-3853.24-69.06
汇率变动对现金的影响0.00-0.38----0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-201.392957.92-3724.381574.15-2564.64
期初现金及现金等价物余额12040.759082.839082.837508.687508.68
期末现金及现金等价物余额11839.3512040.755358.459082.834944.03
净利润-1489.241240.34757.31-2972.81-3853.74
加:资产减值准备1033.571342.76-122.41114.14-211.53
固定资产折旧561.891274.25596.55881.17436.94
无形资产摊销22.92110.2310.3920.5310.14
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.25--1.77--1.13
固定资产报废损失--1.92--0.48--
公允价值变动损失----------
财务费用86.55227.3196.8595.0369.27
投资损失1.4194.65101.5052.91151.01
递延所得税资产减少18.70-555.78-81.5963.83110.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少1189.653917.291806.034440.51689.01
经营性应收项目的减少3251.05-4433.94-10130.8713279.5515102.65
经营性应付项目的增加-6376.47-5968.18-1625.56-9469.41-14938.24
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目29.59504.700.00461.790.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1740.64-2244.46-8590.036967.71-2433.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11839.3512040.755358.459082.834944.03
减:现金的期初余额12040.759082.839082.837508.687508.68
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-201.392957.92-3724.381574.15-2564.64
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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