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银达信息(871267)现金流量表图
银达信息(871267)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金1694.454966.731742.876173.591848.19
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金-298.55879.3692.64485.8267.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计1395.915846.091835.516659.411916.09
购买商品、接受劳务支付的现金1232.353238.971228.674108.111402.56
支付给职工以及为职工支付的现金406.341213.38751.221185.35533.27
支付的各项税费55.24121.17153.46398.13429.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金-57.941854.44647.591325.25180.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计1636.006427.962780.957016.852545.42
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-240.09-581.87-945.44-357.44-629.33
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.261.391.2519.7019.33
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4.261.391.2519.7019.33
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4.26-1.39-1.25-19.70-19.33
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金193.001382.00424.00120.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计193.001382.00424.00270.00--
偿还债务支付的现金94.311217.6716.6721.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11.2550.7612.7121.320.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计105.561268.4329.3842.320.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额87.44113.57394.62227.680.00
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-156.91-469.68-552.07-149.45-648.66
期初现金及现金等价物余额212.71682.40682.40831.85831.85
期末现金及现金等价物余额55.80212.71130.32682.40183.19
净利润-76.513.45-208.0115.28-190.92
加:资产减值准备-----36.6029.19-41.51
固定资产折旧1.463.651.593.301.28
无形资产摊销0.050.980.160.320.16
长期待摊费用摊销5.3710.745.37--0.69
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用19.4759.329.4533.440.00
投资损失----------
递延所得税资产减少---107.52---12.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少140.29177.5524.15-388.34-290.92
经营性应收项目的减少874.52558.643.00774.88390.65
经营性应付项目的增加-1205.16-1456.7675.21-813.10-736.64
其他-8.45---60.20--237.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目8.86168.090.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-240.09-581.87-185.88-357.44-629.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.00-759.570.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55.80212.7112.91682.40183.19
减:现金的期初余额212.71682.40126.16831.85831.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-156.91-469.68-113.24-149.45-648.66
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.00-438.830.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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