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中国中金(871522)现金流量表图
中国中金(871522)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金1823.4516785.1310415.7859805.7222165.39
收到的税费返还144.00740.532.130.640.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金230.48438.4537.74170.3183.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计2197.9317964.1010455.6559976.6722249.81
购买商品、接受劳务支付的现金852.9713560.229219.6454989.4528970.83
支付给职工以及为职工支付的现金1118.532386.621204.772189.57919.33
支付的各项税费333.172190.53906.201202.98480.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金203.70657.08303.391533.44971.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2508.3618794.4611634.0159915.4331342.36
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-310.43-830.35-1178.3661.24-9092.55
收回投资收到的现金--192.63------
取得投资收益收到的现金--17.1712.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.191.001.003.151.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------19792.7911298.61
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计0.19210.8013.0119795.9411300.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金416.713234.621480.252050.591043.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1.83--16850.009150.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计416.713236.451480.2518900.5910193.94
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-416.52-3025.65-1467.24895.351106.16
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--9102.256786.2613249.5210088.22
收到其他与筹资活动有关的现金--7650.006150.00--1059.48
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--16752.2512936.2613249.5211147.70
偿还债务支付的现金--8919.366373.3711776.071057.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46.9881.3750.0578.636.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5704.615000.00--1117.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计46.9814705.3511423.4211854.702181.35
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-46.982046.901512.851394.828966.35
汇率变动对现金的影响0.00-43.9531.3522.51-4.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-773.93-1853.05-1101.412373.92975.38
期初现金及现金等价物余额1582.113200.413200.41826.491667.36
期末现金及现金等价物余额808.181347.362099.003200.412642.75
净利润-1312.02-2409.76-156.78-7807.36-513.76
加:资产减值准备-0.011807.36-20.004623.29-0.74
固定资产折旧641.081259.90628.53814.68401.81
无形资产摊销85.28207.9094.48272.68143.08
长期待摊费用摊销2.344.671.504.671.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03-0.30--235.42-4.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用118.48124.5852.81161.7817.29
投资损失----------
递延所得税资产减少-------3141.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少207.582723.062289.13837.10-3463.61
经营性应收项目的减少-111.80979.49-1648.92992.52-5229.60
经营性应付项目的增加58.68-5527.25-2419.113068.00-444.06
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-310.43-830.35-1178.3661.24-9092.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额808.181347.362099.003200.412642.75
减:现金的期初余额1582.113200.413200.41826.491667.36
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目------0.00--
(附注)现金及现金等价物净增加额-773.93-1853.05-1101.412373.92975.38
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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