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卓奥科技(872337)现金流量表图
卓奥科技(872337)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金3377.4111307.768414.852334.961424.86
收到的税费返还87.34349.90390.08103.8562.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.93--4.04--0.63
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金121.37265.68849.21783.4312.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计3587.0511923.349658.173222.251500.90
购买商品、接受劳务支付的现金1127.206201.667054.101750.04895.72
支付给职工以及为职工支付的现金552.621724.831136.07674.40282.86
支付的各项税费287.74924.90684.36433.61278.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金17.92------26.87
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金275.27614.80428.22255.25110.45
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2260.769466.189302.763113.311593.97
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额1326.292457.16355.41108.94-93.07
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.020.020.50--0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00--0.00
投资活动现金流入小计0.020.020.50--0.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87.68364.51294.03196.4012.57
投资支付的现金50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计137.68364.51294.03196.4012.57
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-137.66-364.49-293.53-196.40-12.55
吸收投资收到的现金1254.00769.80769.80769.80769.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2300.001910.001310.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1254.003069.802679.802079.801169.80
偿还债务支付的现金--4650.003270.002670.001440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--66.3063.1646.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--31.33------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--4747.633333.162716.571440.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额1254.00-1677.83-653.36-636.77-270.20
汇率变动对现金的影响---1.48------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额2442.63413.36-591.48-724.24-375.82
期初现金及现金等价物余额1413.13998.65998.65998.65998.65
期末现金及现金等价物余额3855.761412.00407.17274.41622.83
净利润--1865.12--735.51--
加:资产减值准备-------17.93--
固定资产折旧--342.68--178.74--
无形资产摊销--24.30--10.11--
长期待摊费用摊销--21.34------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.50--
固定资产报废损失--16.51------
公允价值变动损失----------
财务费用--67.78--75.43--
投资损失--5.86------
递延所得税资产减少---6.45--2.69--
递延所得税负债增加---0.76------
存货的减少---727.35---383.67--
经营性应收项目的减少---1081.67--229.99--
经营性应付项目的增加--1891.92---721.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--37.88--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2457.16--108.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1412.00--274.41--
减:现金的期初余额--998.65--998.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--413.36---724.24--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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