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蓉中电气(872967)现金流量表图
蓉中电气(872967)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金24208.45--10811.0514080.2710708.97
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金817.30---248.722778.091495.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.00--0.000.000.00
经营活动现金流入小计25025.75--10562.3316858.3612204.25
购买商品、接受劳务支付的现金18542.34--9593.5912769.1910495.99
支付给职工以及为职工支付的现金1056.85--434.501159.55877.16
支付的各项税费1077.35--297.49631.99521.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2027.69--124.512345.77469.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.00--0.000.000.00
经营活动现金流出小计22704.24--10450.1016906.5012364.35
##经营活动现金流量净额调整项目0.00591.910.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2321.52591.91112.23-48.14-160.10
收回投资收到的现金0.00----0.94--
取得投资收益收到的现金0.00----0.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00----0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.00----0.00--
投资活动现金流入小计0.00----1.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483.35--26.90565.67334.80
投资支付的现金0.00----0.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00----0.00--
质押贷款净增加额0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金170.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.00--0.000.000.00
投资活动现金流出小计653.35--26.90566.62334.80
##投资活动现金流量净额调整项目0.00-116.430.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-653.35-116.43-26.90-565.59-334.80
吸收投资收到的现金0.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00----0.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3950.00--800.005100.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金3323.95----4875.30--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流入小计7273.95--800.009975.30500.00
偿还债务支付的现金4650.00--800.004480.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金303.41--165.20310.37233.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3722.10----4469.60--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流出小计8675.51--965.209259.97233.54
##筹资活动流量现金净额调整项目0.00-235.140.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1401.56-235.14-165.20715.33266.46
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.00--0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额266.60---79.87101.59-228.44
期初现金及现金等价物余额383.49--409.19281.90519.29
期末现金及现金等价物余额650.10--329.32383.49290.86
净利润3000.00--1059.412014.21--
加:资产减值准备109.26----12.71--
固定资产折旧276.04--110.25186.74--
无形资产摊销26.76--13.3826.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失----------
财务费用303.41--165.20326.14--
投资损失-------0.08--
递延所得税资产减少-86.38---8.27-35.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1137.13---2002.34-1967.14--
经营性应收项目的减少-4595.63--105.39-3116.71--
经营性应付项目的增加4075.07--515.542269.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目350.13--153.66235.74--
(附注)经营活动产生的现金流量净额2321.52--112.23-48.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额650.10--329.32383.49--
减:现金的期初余额383.49--409.19281.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额266.60---79.87101.59--
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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