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力合微(688589)现金流量表图
力合微(688589)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金18435.7710354.356364.533078.9917528.83
收到的税费返还757.24602.81428.24--569.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3200.962541.072475.18127.034361.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22393.9713498.229267.943206.0222459.36
购买商品、接受劳务支付的现金10357.057727.444824.813637.476474.02
支付给职工以及为职工支付的现金4990.893889.372760.801838.554930.76
支付的各项税费2399.012159.871117.171055.702789.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4375.873192.021729.40772.535820.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22122.8116968.6910432.187304.2520014.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额271.15-3470.47-1164.24-4098.232444.76
收回投资收到的现金83469.0031146.00------
取得投资收益收到的现金341.1673.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.320.320.14--96.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计83810.4831219.440.14--96.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1698.10785.13336.4898.46460.92
投资支付的现金88469.0064792.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90167.1065577.13336.4898.46460.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6356.63-34357.69-336.34-98.46-364.78
吸收投资收到的现金45135.5145135.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2160.002160.002160.002160.002000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47295.5147295.512160.002160.002000.00
偿还债务支付的现金2390.00530.00380.00230.003467.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60.6555.8029.533.13138.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2473.982473.98151.5071.55427.35
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4924.633059.78561.03304.684033.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42370.8844235.741598.971855.32-2033.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.01-4.543.133.283.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额36272.406403.04101.53-2338.0950.49
加:期初现金及现金等价物余额7039.617039.617039.617039.616989.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43312.0113442.657141.144701.537039.61
净利润2782.05--1558.12--4345.61
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备315.47--257.72--1019.65
固定资产折旧251.94--129.74--273.00
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销225.39--99.27--183.30
长期待摊费用摊销159.15--116.67--207.91
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------162.08
固定资产报废损失5.19--3.14----
公允价值变动损失-6.67--------
财务费用58.58--32.29--146.10
投资损失-324.43--------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-66.55--------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-346.30--37.71---180.71
递延所得税负债增加1.00--------
存货的减少-782.74---330.37--1768.58
经营性应收项目的减少-203.87---2844.11---5543.29
经营性应付项目的增加-1797.06---224.42--386.69
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额271.15---1164.24--2444.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43312.01--7141.14--7039.61
减:现金的期初余额7039.61--7039.61--6989.13
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额36272.40--101.53--50.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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