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莱伯泰科(688056)现金流量表图
莱伯泰科(688056)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金15099.22--40351.3918983.46--
收到的税费返还76.43--174.95114.72--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金304.94--288.80102.07--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15480.59--40815.1519200.26--
购买商品、接受劳务支付的现金8348.36--21414.9711946.39--
支付给职工以及为职工支付的现金3973.70--7920.514531.33--
支付的各项税费1211.07--3240.101700.95--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金945.91--3084.091644.16--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14479.04--35659.6719822.82--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1001.55-307.995155.48-622.56-517.79
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127.55--2558.691126.36--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----191.70210.96--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计127.55--2750.391337.32--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-127.55-74.66-2750.39-1337.32-278.81
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----1770.461002.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----1770.461002.00--
偿还债务支付的现金768.55--1002.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374.40--3000.003000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金349.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1492.15--4002.004000.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1492.15-978.46-2231.54-2998.001000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响147.75153.92142.0862.56-159.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-470.40-1207.19315.63-4895.3343.45
加:期初现金及现金等价物余额19390.15--19074.5219074.52--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18919.7418182.9619390.1514179.2019117.97
净利润1951.46--6168.312588.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备6.81--7.7245.19--
固定资产折旧256.07--408.33199.09--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销25.56--43.7320.72--
长期待摊费用摊销41.22--64.0318.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失3.56--------
公允价值变动损失----------
财务费用147.75--142.0862.56--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失64.30--141.6366.48--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少20.86--23.06113.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-498.55--661.29-659.73--
经营性应收项目的减少-94.57---739.74-919.61--
经营性应付项目的增加-922.90---1764.96-2157.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1001.55--5155.48-622.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18919.74--19390.1514179.20--
减:现金的期初余额19390.15--19074.5219074.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目-------30.00--
(附注)现金及现金等价物净增加额-470.40--315.63-4925.33--
##加:现金净额前后对比调整项目------30.00--
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