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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金42340.92--50533.1622322.88--
收到的税费返还2531.15--1958.45417.52--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1831.42--2111.701740.96--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计46703.49--54603.3024481.36--
购买商品、接受劳务支付的现金28643.96--31661.9313171.97--
支付给职工以及为职工支付的现金6440.26--11374.025954.95--
支付的各项税费1965.95--1281.94510.79--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3684.52--7207.813971.22--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40734.69--51525.7023608.93--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5968.802221.443077.61872.42-196.52
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1.35--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----4100.632529.11--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.35--4100.632529.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金513.91--4005.741201.12--
投资支付的现金----1653.001553.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计513.91--5658.742754.12--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-512.56-452.30-1558.11-225.011207.27
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7540.41--3316.28----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1158.41----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7540.41--4474.69----
偿还债务支付的现金3399.89--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金279.44--90.2353.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息71.63--53.1653.16--
支付其他与筹资活动有关的现金1309.41--2580.341206.21--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4988.74--2670.581259.37--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2551.666721.221804.12-1259.37-583.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响284.60--128.39-77.83--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额8292.518662.033452.00-689.79121.97
加:期初现金及现金等价物余额12697.82--9245.829245.82--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20990.33--12697.828556.03--
净利润11024.96--9531.802499.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧1073.66--1613.12753.92--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销15.44--23.3710.05--
长期待摊费用摊销104.86--206.55104.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12--10.5110.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-36.55--------
财务费用-77.24--239.58184.91--
投资损失-1.35---29.09-29.11--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-225.06--416.28-48.54--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-50.17---1.44-155.82--
递延所得税负债增加5.48--------
存货的减少-5449.50---5104.50-1123.22--
经营性应收项目的减少399.63---9127.21-761.50--
经营性应付项目的增加-815.48--5298.64-572.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5968.80--3077.61872.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----3862.302709.65--
现金的期末余额20990.33--12697.828556.03--
减:现金的期初余额12697.82--9245.829245.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8292.51--3452.00-689.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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