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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金105355.12--213563.7190115.08--
收到的税费返还828.80--10472.516393.25--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2000.05--987.13509.68--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计108183.96--225023.3597018.01--
购买商品、接受劳务支付的现金81812.20--164951.8286798.17--
支付给职工以及为职工支付的现金6490.95--10711.055683.52--
支付的各项税费3721.25--5388.352225.73--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9778.43--18669.947989.05--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计101802.84--199721.17102696.46--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6381.13-2755.9625302.18-5678.45-6237.72
收回投资收到的现金19673.80--48864.2623927.69--
取得投资收益收到的现金----133.61133.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.77--50.5818.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----65.03----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19674.57--49113.4824079.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4349.89--5144.862344.71--
投资支付的现金23000.00--46000.0026000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27349.89--51144.8628344.71--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7675.32-12252.35-2031.38-4265.29-6354.17
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12378.04--11459.968356.56--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12378.04--11459.968356.56--
偿还债务支付的现金5539.92--11369.568353.88--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金502.39--3573.583044.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金169.81--207.55240.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6212.12--15150.6911638.20--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6165.92-322.86-3690.73-3281.64-490.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响67.26---77.90-19.82--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4938.98-15404.1219502.17-13245.21-13195.51
加:期初现金及现金等价物余额44235.21--24733.0424733.04--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49174.19--44235.2111487.82--
净利润11477.52--16225.576031.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备772.41--1700.13898.19--
固定资产折旧1115.84--1341.57660.49--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销131.15--261.27117.49--
长期待摊费用摊销80.21--135.7966.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.83--12.34-12.15--
固定资产报废损失----35.6013.28--
公允价值变动损失-139.09--583.76112.13--
财务费用317.59--648.10194.79--
投资损失326.20---997.87-559.35--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失2011.84--1398.961215.18--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-773.91---1376.43-387.36--
递延所得税负债增加------14.22--
存货的减少-6109.33--2226.182044.36--
经营性应收项目的减少-16307.34---847.443876.08--
经营性应付项目的增加12283.35--3861.11-19939.05--
其他1193.83--93.54-24.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6381.13--25302.18-5678.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49174.19--44235.2111487.82--
减:现金的期初余额44235.21--24733.0424733.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4938.98--19502.17-13245.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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