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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金104782.3469099.03115157.86----
收到的税费返还2772.101936.971811.57----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金726.70455.781051.02----
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计108281.1571491.78118020.45----
购买商品、接受劳务支付的现金77654.8146622.3186130.91----
支付给职工以及为职工支付的现金7517.255027.819023.35----
支付的各项税费4729.592933.564433.92----
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11192.787409.3912123.56----
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计101094.4361993.07111711.74----
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7186.729498.716308.71-2336.93-4736.79
收回投资收到的现金----46.68----
取得投资收益收到的现金0.87--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额266.20260.2031.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1758.271250.87------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2025.331511.0778.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12840.147711.515859.75----
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1076.34----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金250.00250.001000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13090.147961.517936.08----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11064.81-6450.45-7857.91----
吸收投资收到的现金131.2587.504163.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35795.1219660.1241303.59----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金4063.781915.63------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39990.1521663.2545466.87----
偿还债务支付的现金34705.2022646.1934473.45----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3310.352861.552262.01----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4347.832537.843648.09----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42363.3828045.5840383.56----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2373.24-6382.335083.31----
汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.77100.1995.41----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6329.10-3233.883629.52----
加:期初现金及现金等价物余额12455.6312455.638826.11----
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6126.539221.7512455.63----
净利润15900.249122.6512064.84----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备79.2779.2780.92----
固定资产折旧2738.661564.162527.96----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销65.7143.7686.10----
长期待摊费用摊销390.64244.48329.96----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.3735.14-1.33----
固定资产报废损失106.23106.2333.81----
公允价值变动损失----------
财务费用1544.87957.261561.95----
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失222.4559.42317.48----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-14.8850.20-158.07----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-42.04200.53-2847.41----
经营性应收项目的减少-6604.003155.72-23885.12----
经营性应付项目的增加-7198.06-6120.1216197.62----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7186.729498.716308.71----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6126.539221.7512455.63----
减:现金的期初余额12455.6312455.638826.11----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6329.10-3233.883629.52----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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