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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金67499.3245589.4380328.19--71694.81
收到的税费返还----89.43----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2342.701979.353236.30--3515.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69842.0247568.7883653.91--75210.46
购买商品、接受劳务支付的现金40539.5327074.7348342.06--45412.58
支付给职工以及为职工支付的现金7810.815163.529611.03--8297.39
支付的各项税费4998.233228.767326.15--7302.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6467.504651.508080.31--8166.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59816.0740118.5173359.54--69179.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10025.957450.2710294.373473.506031.31
收回投资收到的现金----150.00----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.370.073.53--26.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.370.07153.53--26.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3197.672377.754906.26--5066.29
投资支付的现金3700.00700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6897.673077.754906.26--5066.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6894.31-3077.69-4752.74-2529.62-5039.77
吸收投资收到的现金1080.001080.004721.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1080.001080.00900.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1080.001080.004721.05----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1080.001080.004721.05765.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00----19.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4211.645452.5810262.691708.891010.85
加:期初现金及现金等价物余额35824.4935824.4925561.80--24550.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40036.1341277.0735824.49--25561.80
净利润5042.062500.255029.91--4139.80
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备156.69157.11229.01--536.64
固定资产折旧1438.90954.012016.06--1947.63
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销932.26637.49243.34--245.99
长期待摊费用摊销55.5932.5665.12--54.86
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.591.981.61--14.66
固定资产报废损失0.910.860.29----
公允价值变动损失----------
财务费用0.000.00-----19.31
投资损失5.8116.60------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-342.85-266.21516.73----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-93.01-108.10-99.52---168.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2524.29-1637.02-1553.52---675.63
经营性应收项目的减少9506.8511665.27-9677.49---5744.32
经营性应付项目的增加-4212.20-6529.7610631.35--5529.24
其他39.6625.222891.48--170.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额10025.957450.2710294.37--6031.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41277.0735824.49--25561.80
减:现金的期初余额35824.4935824.4925561.80--24550.95
加:现金等价物的期末余额40036.13--------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4211.645452.5810262.69--1010.85
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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