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神州细胞(688520)现金流量表图
神州细胞(688520)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金------33.2833.28
收到的税费返还2357.391238.93327.911092.76--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6469.282593.65422.713501.733213.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8826.673832.57750.624627.783247.17
购买商品、接受劳务支付的现金26732.8214927.134729.7731901.3019657.92
支付给职工以及为职工支付的现金13944.589327.153616.6413328.369701.08
支付的各项税费338.02170.4917.76321.00200.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5379.682897.841391.767587.415271.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46395.0927322.619755.9353138.0734831.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-37568.42-23490.04-9005.30-48510.30-31584.00
收回投资收到的现金124200.0025700.0010100.0077096.0046696.00
取得投资收益收到的现金406.80126.9112.58617.22253.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------327.50327.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计124606.8025826.9110112.5878040.7247277.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8548.604021.941302.4212838.046301.22
投资支付的现金205300.0028100.0020000.0072406.0061406.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计213848.6032121.9421302.4285244.0467707.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-89241.80-6295.03-11189.83-7203.31-20429.86
吸收投资收到的现金122102.81122102.81--58500.0058500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26434.8421356.356146.7830848.814195.20
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9600.003600.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计148537.65143459.166146.7898948.8166295.20
偿还债务支付的现金2599.961736.21906.7313268.721135.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1605.00992.39413.801177.11942.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4500.004500.00--13100.0011600.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8704.967228.601320.5327545.8313678.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额139832.69136230.564826.2571402.9852617.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.15-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额13022.47106445.50-15368.8915689.22603.12
加:期初现金及现金等价物余额16379.9116379.9116379.91690.69690.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29402.38122825.411011.0216379.911293.81
净利润---34094.84-15063.06-79812.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--1907.01957.493563.54--
投资性房地产折旧/摊销----1.3939.65--
无形资产摊销--31.4815.7457.79--
长期待摊费用摊销--4.212.07146.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.70--
固定资产报废损失------24.05--
公允价值变动损失----------
财务费用--790.37340.421106.10--
投资损失---126.91-12.58-615.27--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-------27.54--
递延收益摊销-----805.51-3151.79--
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--723.24466.98-2213.29--
经营性应收项目的减少--94.51-886.24-4415.54--
经营性应付项目的增加--5099.414195.139627.45--
其他--2081.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----1782.8727176.60--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---23490.04-9005.30-48510.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122825.411011.0216379.91--
减:现金的期初余额--16379.9116379.91690.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--106445.50-15368.8915689.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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