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伟思医疗(688580)现金流量表图
伟思医疗(688580)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金41077.8625774.9813520.753709.9140304.75
收到的税费返还876.52572.35387.98132.80809.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1517.131323.871168.13769.67741.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43471.5027671.2015076.874612.3741856.34
购买商品、接受劳务支付的现金11880.598119.494842.782440.6610940.48
支付给职工以及为职工支付的现金8912.206808.854619.892853.577219.96
支付的各项税费5218.723546.722308.251130.694605.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5383.674013.812329.931218.844943.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计31395.1822488.8714100.857643.7627709.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12076.335182.34976.02-3031.3814147.21
收回投资收到的现金210236.0084250.0052550.0029350.00119170.00
取得投资收益收到的现金1342.53305.23209.96114.54432.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.927.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计211586.4584563.0052759.9629464.54119602.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1165.32938.60665.74424.022122.82
投资支付的现金210236.00158736.0052550.0029350.00119170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计211401.32159674.6053215.7429774.02121292.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额185.13-75111.61-455.78-309.48-1690.25
吸收投资收到的现金107723.66107723.66----50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------50.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计107723.66107723.66----50.00
偿还债务支付的现金1400.001000.00500.00500.00550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5029.425026.785014.4516.533459.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1818.281740.79----285.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8247.707767.565514.45516.534294.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额99475.9699956.10-5514.45-516.53-4244.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额111737.4130026.82-4994.21-3857.398212.12
加:期初现金及现金等价物余额24435.3424435.3424435.3424435.3416223.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额136172.7554462.1619441.1320577.9524435.34
净利润14313.44--5338.971694.119889.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备0.33------1.09
固定资产折旧709.77--345.72173.08643.19
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销169.56--78.8539.36152.24
长期待摊费用摊销20.15--7.123.5610.68
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.98--------
固定资产报废损失0.52--0.310.315.26
公允价值变动损失----------
财务费用41.28--27.6215.7388.75
投资损失-1342.53---209.96-114.54-432.56
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失77.57--79.6622.449.89
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-105.57---67.55-12.36-43.95
递延所得税负债增加----------
存货的减少-557.82---234.4273.97-1156.39
经营性应收项目的减少-1590.28---1715.26-658.29-247.73
经营性应付项目的增加344.89---2675.04-4268.765227.63
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额12076.33--976.02-3031.3814147.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136172.75--19441.1320577.9524435.34
减:现金的期初余额24435.34--24435.3424435.3416223.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额111737.41---4994.21-3857.398212.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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