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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金29151.9216736.348390.062734.0620668.67
收到的税费返还2.430.32--0.070.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金905.56773.68538.29114.762300.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30059.9117510.348928.352848.8922969.66
购买商品、接受劳务支付的现金2445.422082.441172.62422.593196.43
支付给职工以及为职工支付的现金6061.774554.103253.301990.465888.83
支付的各项税费3660.502158.41883.87251.133638.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5556.783570.581861.98830.715196.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17724.4712365.537171.773494.8917920.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12335.445144.811756.58-646.005049.36
收回投资收到的现金30000.00------20000.00
取得投资收益收到的现金192.05------302.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.739.152.000.100.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金520.00520.00520.00--256.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30714.77529.15522.000.1020558.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11873.037174.283982.48847.5214161.06
投资支付的现金77498.2052120.55420.55----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金115.00230.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89486.2359524.834403.03847.5214161.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-58771.46-58995.68-3881.03-847.426397.64
吸收投资收到的现金82328.7482328.74----2790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计82328.7482328.74----2790.00
偿还债务支付的现金44.4044.4044.4044.40771.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.301.301.301.3026.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1810.531840.51357.50307.50502.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1856.231886.21403.20353.201300.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额80472.5280442.54-403.20-353.201489.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响14.8413.0216.484.72-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额34051.3426604.68-2511.17-1841.8912936.04
加:期初现金及现金等价物余额19632.6719632.6719632.6719632.676696.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额53684.0046237.3517121.5017790.7719632.67
净利润9611.78--3677.93303.826575.72
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3.68-------11.91
固定资产折旧1688.84--807.15412.171377.56
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销977.75--483.21238.67861.93
长期待摊费用摊销358.93--119.6259.81176.88
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.07--7.07-0.10--
固定资产报废损失--------7.27
公允价值变动损失-27.81------265.42
财务费用1.30--2.031.3026.50
投资损失-483.37--2.84---302.41
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失202.98--136.0712.7027.96
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少17.17--212.01-92.03-1355.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少167.05---104.47-399.26-2441.72
经营性应收项目的减少1811.12---3277.06-419.85-1477.50
经营性应付项目的增加-2009.05---309.81-763.231319.22
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12335.44--1756.58-646.005049.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53684.00--17121.5017790.7719632.67
减:现金的期初余额19632.67--19632.6719632.676696.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额34051.34---2511.17-1841.8912936.04
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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