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复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金5623.823731.8323048.8918749.978071.79
收到的税费返还55.0955.09103.9589.27--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金758.03115.463622.321773.37355.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6436.953902.3826775.1620612.618427.76
购买商品、接受劳务支付的现金9921.854058.3621379.9817742.384772.46
支付给职工以及为职工支付的现金1908.151274.812199.141702.501069.67
支付的各项税费1915.64961.003208.192104.131702.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1274.94490.683857.182637.071115.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----0.00----
经营活动现金流出小计15020.586784.8530644.4924186.098660.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8583.63-2882.47-3869.33-3573.48-232.53
收回投资收到的现金20800.00--7225.007225.0020725.00
取得投资收益收到的现金----196.0151.0051.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.30--675.65182.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20800.30--8096.667458.1620776.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金500.5133.33519.97122.1535.90
投资支付的现金20800.00--5500.005500.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21300.5133.336019.975622.1519035.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-500.21-33.332076.681836.011740.10
吸收投资收到的现金----6000.006000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----6000.006000.003000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----451.41451.41451.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----23.5823.58--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----475.00475.00451.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----5525.005525.002548.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------0.00
现金及现金等价物净增加额-9083.85-2915.803732.353787.534056.16
加:期初现金及现金等价物余额14272.3514272.3510539.9910539.9910539.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5188.5011356.5514272.3514327.5314596.15
净利润----6414.824570.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----545.86381.71--
固定资产折旧----417.32343.63--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----4.793.59--
长期待摊费用摊销----88.9567.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.6213.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-----51.00-51.00--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----82.29-40.90--
递延所得税负债增加-----158.3918.11--
存货的减少-----1988.353481.78--
经营性应收项目的减少-----1609.47-5816.94--
经营性应付项目的增加-----7458.19-6545.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----3869.33-3573.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----14272.3514327.53--
减:现金的期初余额----10539.9910539.99--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----3732.353787.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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