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芯原股份(688521)现金流量表图
芯原股份(688521)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金91364.4460585.7724420.78130034.6093222.63
收到的税费返还635.19635.19635.19----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6075.863531.792066.8710101.342140.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98075.4964752.7527122.84140135.9495362.65
购买商品、接受劳务支付的现金54948.4734209.6715235.3573325.6556447.98
支付给职工以及为职工支付的现金49152.4932185.8119426.3952351.6539338.28
支付的各项税费1832.061402.16646.032638.071860.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11916.729738.375943.3418363.345261.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计117849.7477536.0241251.12146678.71102908.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-19774.25-12783.27-14128.27-6542.77-7545.92
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金606.13393.48197.98604.90220.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------2.760.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金175100.0058000.0028500.00171000.006057.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计175706.1358393.4828697.98171607.666278.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5270.502558.88594.393859.605054.89
投资支付的现金------5300.005300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金300332.9540500.0013000.00198500.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计305603.4443058.8813594.39207659.6030354.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-129897.3115334.6015103.59-36051.94-24076.08
吸收投资收到的现金168691.01----79866.1979866.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计168691.01----79866.1979866.19
偿还债务支付的现金------33578.3432578.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------388.74359.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2393.351409.16427.925793.834896.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2393.351409.16427.9239760.9137834.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额166297.66-1409.16-427.9240105.2742031.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响-324.84173.12175.20186.95233.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额16301.261315.29722.60-2302.4710643.20
加:期初现金及现金等价物余额16035.2716035.2716035.2718337.7518337.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32336.5317350.5616757.8816035.2728980.94
净利润-----6350.73-4117.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----15.940.89--
固定资产折旧----797.331625.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----1528.636283.30--
长期待摊费用摊销----50.29267.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----119.80----
财务费用-----122.59163.64--
投资损失-----121.15-2923.96--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----256.3720.79--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----1352.02-3964.10--
经营性应收项目的减少-----9682.16-3129.86--
经营性应付项目的增加----639.90-1774.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----331.721004.07--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----14128.27-6542.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----25.741516.19--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----16757.8816035.27--
减:现金的期初余额----16035.2718337.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----722.60-2302.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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