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瑞晟智能(688215)现金流量表图
瑞晟智能(688215)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金5447.70--21172.6316400.0310976.72
收到的税费返还162.18--254.81209.16178.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2137.44--1971.661679.691133.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7747.32--23399.1018288.8812288.60
购买商品、接受劳务支付的现金3126.12--10747.078508.336741.96
支付给职工以及为职工支付的现金2487.86--4769.013459.412325.38
支付的各项税费525.61--2552.371618.381145.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1090.96--3488.632626.852016.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7230.55--21557.0816212.9812229.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额516.77-1385.691842.022075.9059.39
收回投资收到的现金----2607.652607.65--
取得投资收益收到的现金----10.3310.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----2617.982617.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80.23--1561.351529.59146.92
投资支付的现金----1033.251033.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计80.23--2594.592562.83146.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80.23-61.5323.3855.14-146.92
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1300.00--1300.001300.001300.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1300.00--1300.001300.001300.00
偿还债务支付的现金1300.00--2074.402074.40500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37.31--355.53338.54309.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1337.31--2429.932412.94809.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-37.31-17.63-1129.93-1112.94490.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.5717.1666.8897.04-1.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额420.80-1447.69802.351115.14402.24
加:期初现金及现金等价物余额2554.40--1752.051752.051752.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2975.20--2554.402867.202154.30
净利润1810.52--4569.683636.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----54.50219.58--
固定资产折旧47.28--93.7167.40--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销17.74--12.354.72--
长期待摊费用摊销4.28--19.4816.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用14.38---12.92-60.98--
投资损失-----4.75-4.75--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失356.91--463.59----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-5.81---60.49-50.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少443.90--1101.11-739.67--
经营性应收项目的减少-1655.08---3692.14-2345.18--
经营性应付项目的增加-623.59---969.781455.70--
其他106.25--267.69-122.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额516.77--1842.022075.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2975.20--2786.902989.70--
减:现金的期初余额2554.40--1752.051752.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目-----232.50-122.50--
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额420.80--802.351115.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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