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铁科轨道(688569)现金流量表图
铁科轨道(688569)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金55467.12--104599.26--46337.75
收到的税费返还----250.17--250.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2502.25--4150.15--2843.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57969.37--108999.58--49431.35
购买商品、接受劳务支付的现金27490.95--77787.13--34169.07
支付给职工以及为职工支付的现金3539.36--10346.80--3999.43
支付的各项税费3846.97--8151.21--3187.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4875.59--12447.15--4185.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39752.87--108732.29--45541.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18216.505449.51267.29448.663889.49
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金158.67--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----24.08--0.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计158.67--24.08--0.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023.12--8577.58--9639.84
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2023.12--8577.58--9639.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1864.46-1259.04-8553.49-5956.45-9639.20
吸收投资收到的现金----52.71--7500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12000.00--7000.00--7000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12000.00--7052.71--14500.00
偿还债务支付的现金7000.00--3000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金901.12--7106.70--2360.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息717.61--------
支付其他与筹资活动有关的现金8192.59--836.37----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16093.71--10943.08--2360.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4093.71-8100.54-3890.37-3032.4912139.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额12258.33-3910.07-12176.57-8540.296390.02
加:期初现金及现金等价物余额17511.28--28567.17--28567.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29769.61--16390.60--34957.19
净利润----19132.97----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----639.43----
固定资产折旧----3175.40----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----321.91----
长期待摊费用摊销----47.47----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----77.22----
公允价值变动损失----------
财务费用----237.89----
投资损失-----712.52----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----3017.56----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----558.27----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----3493.16----
经营性应收项目的减少-----9268.92----
经营性应付项目的增加-----12349.69----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----267.29----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----16390.60----
减:现金的期初余额----28567.17----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----12176.57----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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