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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金18812.799794.92--31789.7919968.31
收到的税费返还436.18418.36--65.4550.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5268.601079.67--8789.715164.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24517.5711292.95--40644.9525182.55
购买商品、接受劳务支付的现金10537.405091.21--14556.7515705.33
支付给职工以及为职工支付的现金3955.032639.90--5267.043992.51
支付的各项税费2629.531556.94--2270.482254.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3970.882819.98--4441.683832.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21092.8512108.03--26535.9625785.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3424.72-815.08-6319.1414108.99-602.96
收回投资收到的现金------7000.00--
取得投资收益收到的现金------33.4333.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------1400.001400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1407.76--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------9841.191433.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9718.966976.38--20212.8413160.68
投资支付的现金------7000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------1919.60--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9718.966976.38--29132.4413160.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9718.96-6976.38-3494.65-19291.25-11727.25
吸收投资收到的现金106023.84----20000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6013.795913.79--3500.001000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------33.66
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计112037.635913.79--23500.0021033.66
偿还债务支付的现金6200.005200.00--3683.333683.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109.56124.53--1209.841166.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--368.40--40.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6309.565692.93--4933.174849.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额105728.07220.861889.4818566.8316184.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.67---8.47--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额99433.84-7572.27-7924.3213376.103854.11
加:期初现金及现金等价物余额13949.5913949.59--573.48573.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额113383.426377.32--13949.594427.60
净利润--4178.65--10866.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--156.16--60.14--
固定资产折旧--1022.49--1853.46--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--124.13--176.20--
长期待摊费用摊销--152.60--360.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1232.11--
固定资产报废损失------28.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--124.53--223.13--
投资损失-------33.43--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--71.50--73.74--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---393.32---833.11--
递延所得税负债增加--3.99--20.71--
存货的减少--503.54---818.50--
经营性应收项目的减少---749.12---1414.75--
经营性应付项目的增加---4834.25--5886.01--
其他---1176.00---1107.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---815.08--14108.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6377.32--13949.59--
减:现金的期初余额--13949.59--573.48--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7572.27--13376.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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