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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金49604.44--88610.9439773.19--
收到的税费返还4184.24--4464.142529.35--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金767.28--903.64659.28--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54555.95--93978.7242961.82--
购买商品、接受劳务支付的现金25809.31--50285.3026038.00--
支付给职工以及为职工支付的现金8562.66--14092.596686.58--
支付的各项税费1737.19--2494.21631.54--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5749.11--11978.926459.57--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41858.27--78851.0239815.70--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12697.68198.1315127.703146.12-1375.44
收回投资收到的现金61.65--316.73----
取得投资收益收到的现金30.04--138.5433.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.15--17.561.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计95.84--472.8334.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6260.91--7556.225223.70--
投资支付的现金4530.00--345.006497.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10790.91--7901.2211720.92--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10695.07---7428.39-11686.16--
吸收投资收到的现金----150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00150.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----1500.001500.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----1650.001650.00--
偿还债务支付的现金4175.00--4325.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101.64--3323.72213.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4276.64--7648.723213.91--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4276.64---5998.72-1563.91--
汇率变动对现金及现金等价物的影响313.43---71.72261.25--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-1960.60--1628.86-9842.70--
加:期初现金及现金等价物余额24364.28--22735.4222735.42--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22403.68--24364.2812892.72--
净利润11738.50--10312.683604.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备725.95--1586.50786.45--
固定资产折旧785.61--1203.09522.74--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销67.11--113.8661.30--
长期待摊费用摊销244.70--232.33141.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.98--7.577.52--
固定资产报废损失35.90--57.23----
公允价值变动损失74.15---16.85-16.90--
财务费用-170.30--227.64-185.06--
投资损失221.93--982.68438.53--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-169.30---420.6841.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6445.14---5303.40-6628.24--
经营性应收项目的减少-6068.28---6076.09-4404.77--
经营性应付项目的增加11615.88--12190.498764.99--
其他39.01--30.6513.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12697.68--15127.703146.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22403.68--24364.2812892.72--
减:现金的期初余额24364.28--22735.4222735.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1960.60--1628.86-9842.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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