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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金39871.73--124123.7553593.77--
收到的税费返还305.23--2736.611197.92--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1220.58--7972.102889.80--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41397.55--134832.4657681.49--
购买商品、接受劳务支付的现金29113.87--72977.5926472.20--
支付给职工以及为职工支付的现金16739.22--26535.5712646.19--
支付的各项税费3034.32--10096.966232.32--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金12521.06--11087.2310049.41--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计61408.47--120697.3655400.12--
##经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
经营活动产生的现金流量净额-20010.92-16872.9814135.102281.37-5173.36
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.42--101.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.970.97--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.42--101.990.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8502.48--25882.8114129.21--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8502.48--25882.8114129.21--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8500.06-4132.50-25780.82-14128.25-7819.23
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15500.00--39376.4014960.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18500.00--39376.4014960.00--
偿还债务支付的现金1304.43--16605.876606.64--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金718.75--2785.67452.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金358.52--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2381.69--19391.547058.67--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16118.3110907.0519984.867901.338294.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响109.5654.64-13.02-29.5136.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-12283.12-10043.788326.12-3975.06-4661.81
加:期初现金及现金等价物余额20683.12--12357.0112357.01--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8400.00--20683.128381.95--
净利润----14539.58----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----2436.78----
固定资产折旧----813.65----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----309.56----
长期待摊费用摊销----231.44----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.21----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----792.62----
投资损失----4.96----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----1451.24----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----26776.02----
经营性应收项目的减少-----2842.42----
经营性应付项目的增加----22987.73----
其他----181.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----14135.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----20683.12----
减:现金的期初余额----12357.01----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----8326.12----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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