中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
福昕软件(688095)现金流量表图
福昕软件(688095)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金24840.3940404.7627553.3917392.4330236.72
收到的税费返还104.6863.7763.7764.13123.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金670.921144.45717.32318.061278.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25615.9941612.9828334.4917774.6131638.56
购买商品、接受劳务支付的现金297.032361.131045.39372.172187.56
支付给职工以及为职工支付的现金10494.4216759.0212449.688459.8113765.73
支付的各项税费2603.382052.431715.44864.881402.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6138.859025.566319.013980.337254.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计19533.6830198.1421529.5213677.1824609.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6082.3111414.846804.974097.437028.77
收回投资收到的现金7695.7510798.278213.416750.007946.48
取得投资收益收到的现金111.61242.18192.78100.22248.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.05----2.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--196.50196.53192.00646.04
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7807.3611237.008602.727042.228844.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金587.55809.73272.93151.72579.98
投资支付的现金7100.0017047.0010385.006932.276709.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--362.36362.36--216.57
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金746.7152.8734.08--1402.55
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8434.2718271.9611054.367083.998908.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-626.90-7034.96-2451.65-41.78-64.63
吸收投资收到的现金--130.6940.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----40.80----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金122.99--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计122.99130.6940.80----
偿还债务支付的现金568.76132.31127.23137.56108.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9.861831.981826.881821.263643.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金551.8031.8032.02--27.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1130.421996.081986.131958.823779.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1007.43-1865.39-1945.33-1958.82-3779.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响210.7196.73143.1249.74213.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4658.682611.212551.122146.563397.75
加:期初现金及现金等价物余额12997.9110386.7110386.7110386.716988.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17656.5912997.9112937.8212533.2710386.71
净利润6237.767531.483879.64--3923.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-134.99683.40474.73--502.79
固定资产折旧201.14387.78290.04--386.85
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销252.05473.62356.16--484.42
长期待摊费用摊销4.2011.008.11--8.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.66-202.94-67.61---89.81
固定资产报废损失1.031.040.40--2.93
公允价值变动损失-73.92109.08327.80--89.08
财务费用-32.0044.7169.86--115.64
投资损失496.54-251.72-57.02---41.28
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少161.42-65.42-14.53--360.03
递延所得税负债增加-23.8237.6533.86---6.91
存货的减少--2.502.50----
经营性应收项目的减少813.21-177.891679.36---421.65
经营性应付项目的增加-1785.662830.55-178.33--1714.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6082.3111414.846804.97--7028.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17656.5911647.9111772.82--8631.71
减:现金的期初余额11647.918631.718631.71--6988.96
加:现金等价物的期末余额--1350.001165.00--1755.00
减:现金等价物的期初余额1350.001755.001755.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4658.682611.212551.12--3397.75
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至福昕软件(688095)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6195
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。