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科威尔(688551)现金流量表图
科威尔(688551)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金10800.467351.21--15680.7010305.41
收到的税费返还842.46597.18--1021.69685.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金694.26494.44--710.83844.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12337.188442.83--17413.2211835.57
购买商品、接受劳务支付的现金3387.282584.59--4989.463216.82
支付给职工以及为职工支付的现金2857.032119.39--3210.062297.26
支付的各项税费1894.961215.06--1992.701380.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1945.72985.83--2278.492075.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10085.006904.86--12470.708970.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2252.191537.97983.364942.522865.39
收回投资收到的现金13000.008000.00--5500.001800.00
取得投资收益收到的现金81.4448.78--44.7816.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金73.4617.66--16.227.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13154.918066.44--5561.001823.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1530.41926.86--2275.521544.54
投资支付的现金80000.009000.00--8500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计81530.419926.86--10775.526544.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-68375.50-1860.42-1011.87-5214.52-4720.57
吸收投资收到的现金70268.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70268.40--------
偿还债务支付的现金------980.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1020.001020.00--826.09824.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1043.70----20.0010.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2063.701020.00--1826.091814.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额68204.70-1020.00---1826.09-1814.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.04---3.67-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2081.36-1342.49-28.51-2101.76-3669.69
加:期初现金及现金等价物余额3825.193825.19--5926.955926.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5906.542482.70--3825.192257.26
净利润--2302.73--6162.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--64.55--123.85--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--4.37--8.73--
长期待摊费用摊销--4.85--35.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.40--
公允价值变动损失---32.59---9.95--
财务费用---17.62--21.29--
投资损失---21.94---44.78--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--24.64--264.19--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2.94---79.24--
递延所得税负债增加--0.86--1.49--
存货的减少--318.06---2064.65--
经营性应收项目的减少--1047.46---2813.48--
经营性应付项目的增加---2154.47--3335.77--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1537.97--4942.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2482.70--3825.19--
减:现金的期初余额--3825.19--5926.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1342.49---2101.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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