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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金15155.18--20586.3011058.49--
收到的税费返还29.14--24.7516.17--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4412.01--2912.241766.85--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19596.33--23523.2912841.51--
购买商品、接受劳务支付的现金3677.67--5649.533127.32--
支付给职工以及为职工支付的现金3590.92--6044.183606.62--
支付的各项税费1132.66--2458.291387.28--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4687.58--4426.572311.73--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13088.82--18578.5710432.95--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6507.512413.904944.732408.56254.91
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金32.15--30.9730.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24.00--43.329.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56.16--74.3040.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2274.34--2351.111145.07--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2274.34--2351.111145.07--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2218.18---2276.81-1104.48--
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5831.55--11011.416253.21--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5831.55--11011.416253.21--
偿还债务支付的现金10584.85--9770.074083.49--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104.40--2324.162180.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金183.36--362.64183.34--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10872.61--12456.876447.24--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5041.06---1445.46-194.03--
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.15--6.94-0.64--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-751.59--1229.401109.41--
加:期初现金及现金等价物余额1763.14--533.74533.74--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1011.55--1763.141643.15--
净利润----4559.82----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----139.67----
固定资产折旧----1501.38----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----152.26----
长期待摊费用摊销----79.13----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.97----
固定资产报废损失----1.47----
公允价值变动损失----------
财务费用----344.78----
投资损失-----30.97----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----99.82----
递延所得税负债增加-----39.89----
存货的减少----4696.13----
经营性应收项目的减少-----4432.99----
经营性应付项目的增加-----1929.23----
其他----4.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----4944.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----1763.14----
减:现金的期初余额----533.74----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----1229.40----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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