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思瑞浦(688536)现金流量表图
思瑞浦(688536)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金30977.83--23704.676935.16--
收到的税费返还787.34--849.20137.24--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金107.51--398.87112.75--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31872.68--24952.747185.15--
购买商品、接受劳务支付的现金13724.70--18403.055203.20--
支付给职工以及为职工支付的现金4479.40--5456.902628.63--
支付的各项税费230.29--219.90111.24--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金657.31--1404.59578.57--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计19091.70--25484.458521.63--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12780.984272.27-531.71-1336.48-695.92
收回投资收到的现金12500.00--15700.001400.00--
取得投资收益收到的现金65.48--169.1712.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12565.48--15869.181412.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金824.27--970.24151.72--
投资支付的现金12500.00--15700.009400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13324.27--16670.249551.72--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-758.79-7366.71-801.06-8138.85-2841.28
吸收投资收到的现金----7200.007200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----7200.007200.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金319.99--72.25----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计319.99--72.25----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-319.99-8.107127.757200.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响35.00--24.748.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额11737.20-3065.245819.72-2267.16-3549.80
加:期初现金及现金等价物余额10351.26--4531.544531.54--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22088.46--10351.262264.39--
净利润----7098.02----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----386.33----
固定资产折旧----162.84----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----41.21----
长期待摊费用摊销----46.69----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.12----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----24.74----
投资损失-----169.17----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----4.86----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----325.11----
递延所得税资产减少-----246.68----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----3357.14----
经营性应收项目的减少-----9637.05----
经营性应付项目的增加----3537.89----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----1250.51----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----531.71----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----10351.26----
减:现金的期初余额----4531.54----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----5819.72----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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