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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金10165.744877.0824268.4810210.803154.61
收到的税费返还79.61--337.881.17--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1238.991067.371037.15517.37446.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11484.335944.4425643.5110729.353601.01
购买商品、接受劳务支付的现金6641.303725.8513994.825483.054345.91
支付给职工以及为职工支付的现金1491.79821.313473.151659.17803.74
支付的各项税费1020.93521.722164.62748.01342.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金703.30425.172961.001525.97608.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9857.335494.0622593.609416.206101.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1627.00450.393049.911313.14-2500.24
收回投资收到的现金----3.503.50--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----5.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----9.363.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金232.8353.824743.552976.271421.78
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金160.00160.00273.60500.32--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计392.83213.825017.153476.591421.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-392.83-213.82-5007.79-3473.09-1421.78
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.00--1216.10200.00200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.00--1216.10200.00200.00
偿还债务支付的现金1421.66438.891208.81660.80315.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45.7325.96121.9263.9332.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金332.50272.0065.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1799.88736.851395.73724.73348.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-799.88-736.85-179.63-524.73-148.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额434.29-500.28-2137.51-2684.68-4070.73
加:期初现金及现金等价物余额9273.909273.9011411.4111411.4111411.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9708.198773.629273.908726.747340.68
净利润718.95-858.545051.773216.13245.52
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备127.18-89.8169.58251.38--
固定资产折旧1166.00589.502291.351104.17547.53
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销29.6014.8059.2029.6014.80
长期待摊费用摊销203.6493.97379.59194.73218.39
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.56----
固定资产报废损失----61.502.78--
公允价值变动损失----------
财务费用46.8925.94123.4963.9332.85
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----649.90----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少3.59-119.68-22.4421.5018.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少209.51-27.69272.04207.40213.07
经营性应收项目的减少2892.534441.58-8135.14-5372.89-737.89
经营性应付项目的增加-3770.89-3619.682253.631594.42-3052.98
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1627.00450.393049.911313.14-2500.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9708.198773.629273.908726.747340.68
减:现金的期初余额9273.909273.9011411.4111411.4111411.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额434.29-500.28-2137.51-2684.68-4070.73
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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