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上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金40179.06--81738.88--41621.32
收到的税费返还499.70--689.52--300.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金312.49--63.05--50.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40991.24--82491.44--41971.69
购买商品、接受劳务支付的现金33140.01--60053.94--30422.39
支付给职工以及为职工支付的现金3298.32--6098.72--3291.89
支付的各项税费2541.68--4642.13--2215.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3862.44--7287.88--3553.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42842.44--78082.67--39483.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1851.20-2740.464408.779634.942488.66
收回投资收到的现金16230.00--8050.00--1000.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24.82--80.87--26.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金69.72--119.49--45.26
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16324.54--8250.36--1071.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1376.21--1623.46--449.49
投资支付的现金16230.00--8050.00--1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17606.21--9673.46--1449.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1281.67-4127.81-1423.10-6196.47-377.80
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5482.23--10956.81--3650.97
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5482.23--10956.81--3650.97
偿还债务支付的现金3003.54--8065.12--5011.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4.01--1750.93--1741.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3007.54--9816.04--6752.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2474.692029.461140.77-3411.09-3101.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响9.579.7113.3052.7213.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-648.61-4829.104139.7380.11-977.37
加:期初现金及现金等价物余额13583.50--9443.77--9443.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12934.89--13583.50--8466.40
净利润4603.91--7826.80--4122.89
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备65.99--89.46--62.53
固定资产折旧1202.35--2224.56--1083.60
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销84.10--161.76--80.42
长期待摊费用摊销1.82--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.29---35.93---14.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-43.85---6.00---44.13
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加-892.24--243.93---283.23
专项储备增加262.31--451.70--192.34
信用减值损失10.98--11.85--89.16
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-190.39---76.96--150.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2104.53---1833.68---1221.43
经营性应收项目的减少-10413.07---8574.65---752.75
经营性应付项目的增加5430.59--3830.18---1072.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目127.54--95.75--95.75
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1851.20--4408.77--2488.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12934.89--13583.50--8466.40
减:现金的期初余额13583.50--9443.77--9443.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-648.61--4139.73---977.37
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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