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天臣医疗(688013)现金流量表图
天臣医疗(688013)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金7653.1519135.608210.0813641.4510115.35
收到的税费返还13.0361.197.0527.6317.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金345.40301.1792.461196.57756.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8011.5819497.968309.6014865.6510889.82
购买商品、接受劳务支付的现金3237.928539.673810.345640.833736.47
支付给职工以及为职工支付的现金1802.293314.791600.822684.342516.38
支付的各项税费573.441338.48616.06933.04818.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金850.872822.851121.922163.313029.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6464.5316015.797149.1411421.5210101.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1547.063482.181160.463444.12788.41
收回投资收到的现金1400.001405.72625.722823.104292.10
取得投资收益收到的现金2.908.105.239.9012.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.8318.232.790.1926.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1411.731432.05633.742833.194331.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346.64941.17372.442078.241520.89
投资支付的现金1400.001080.00300.003123.104313.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1746.642021.17672.445201.345834.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-334.91-589.12-38.70-2368.15-1502.51
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1500.001500.002200.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--1500.001500.002200.00--
偿还债务支付的现金--2400.00200.001300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2074.732061.131801.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--4474.732261.133101.11--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---2974.73-761.13-901.11--
汇率变动对现金及现金等价物的影响125.05170.0888.52154.9576.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1337.2088.41449.15329.82-637.83
加:期初现金及现金等价物余额1884.131795.721795.721465.902103.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3221.321884.132244.861795.721465.90
净利润--4200.60--2313.071390.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------11.62-3.98
固定资产折旧--533.62--363.66113.61
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--20.73--20.7413.21
长期待摊费用摊销--1.62--1.621.71
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.96--1.290.88
公允价值变动损失----------
财务费用---121.04---114.10-83.13
投资损失---3.94---9.90-12.81
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--0.72------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--42.27---2.50-2.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少---918.02---171.58-310.15
经营性应收项目的减少--49.39--690.84-789.43
经营性应付项目的增加---332.73--362.59470.35
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3482.18--3444.12788.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1884.13--1795.721465.90
减:现金的期初余额--1795.72--1465.902103.72
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--88.41--329.82-637.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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